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Hefty Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
31.72%
Rendimiento estimado a 1 año
7.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.22 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 3.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.92%
Posición
290
Nuevas
41
Aumentadas
39
Reducidas
63
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 3 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.85 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 5.63 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.24 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 2.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.48% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.39% |
| 3 | Finanzas | 4.23% |
| 4 | Salud | 3.54% |
| 5 | Tecnología | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6357 M
| USD 2.26 M | 1.46% |
51,194
-2,424
| -5% | -USD 112 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.4 mil M
| USD 2.01 M | 1.29% |
37,847
+544
| +1% | +USD 30.1 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
28
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4056 M
| USD 1.99 M | 1.28% |
41,540
+7,338
| +21% | +USD 351 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
29
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 1.96 M | 1.26% |
37,872
+1,072
| +3% | +USD 56.5 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
30
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 1.83 M | 1.18% |
29,396
+24,707
| +527% | +USD 1.77 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
31
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 1.71 M | 1.1% |
+92,744
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 1.41 M | 0.91% |
9,614
-1,036
| -10% | -USD 155 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.4 mil M
| USD 1.4 M | 0.9% |
12,770
-56
| -0.4% | -USD 6.3 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
34
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 1.39 M | 0.89% |
60,328
+31,355
| +108% | +USD 704 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
35
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 1.33 M | 0.86% |
25,228
-1,264
| -5% | -USD 69.6 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
36
Sabre
SABR
USD 622 M
| USD 1.33 M | 0.85% |
+61,854
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
37
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.4 mil M
| USD 1.29 M | 0.83% |
+17,406
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
38
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3959 M
| USD 1.28 M | 0.82% |
37,405
-13,438
| -26% | -USD 469 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
39
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.25 M | 0.8% |
13,171
+12,555
| +2,038% | +USD 1.38 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
40
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2488 M
| USD 1.24 M | 0.8% |
40,321
+1,457
| +4% | +USD 45.6 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
41
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.4 mil M
| USD 1.23 M | 0.79% |
+18,791
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
42
Old Republic International
ORI
USD 9677 M
| USD 1.18 M | 0.76% |
+55,164
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
43
American Financial Group
AFG
USD 12.7 mil M
| USD 1.13 M | 0.73% |
+10,079
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
44
Horizon Bancorp
HBNC
USD 1026 M
| USD 1.09 M | 0.7% |
54,539
-1,500
| -3% | -USD 29.3 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
45
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.1 mil M
| USD 1.08 M | 0.7% |
+28,193
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
46
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3868 M
| USD 1.06 M | 0.68% |
37,035
+322
| +0.9% | +USD 9.42 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
47
Western Digital
WDC
USD 133 mil M
| USD 989 k | 0.64% |
+14,180
| Nuevas | +USD 955 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
AXJV
48
Dejó de cotizar
iShares Edge MSCI Min Vol Asia ex Japan ETF
AXJV
| USD 986 k | 0.64% |
26,156
+550
| +2% | +USD 20.6 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
49
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3437 M
| USD 985 k | 0.63% |
15,805
+826
| +6% | +USD 51.6 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
50
Eastman Chemical
EMN
USD 7467 M
| USD 969 k | 0.62% |
+9,179
| Nuevas | +USD 928 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Revisión del portafolio de Hefty Wealth Partners en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Hefty Wealth Partners mantenía 290 posiciones valuadas en USD 155 M, un 3.8% menos que los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Hefty Wealth Partners muestra 41 nuevos, Aumentaron 39, 63 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones con un valor de USD 2.87 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Hefty Wealth Partners en T1 2018 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones por un valor de USD 2.87 M.
- Hefty Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de Hefty Wealth Partners durante T1 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.85 M.
- Hefty Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Total International Bond ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 5.63 M.
- Las diez principales posiciones de Hefty Wealth Partners representan 32% de su cartera de USD 155 M en T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abrió 41 posiciones nuevas y cerró 51 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Hefty Wealth Partners cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Hefty Wealth Partners correspondiente a T1 2018, presentado el 2 abr 2018.