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HWP
Hefty Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
31.72%
Rendimiento estimado a 1 año
7.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.22 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 3.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.92%
Posición
290
Nuevas
41
Aumentadas
39
Reducidas
63
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 3 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.85 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 5.63 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.24 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 2.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.48% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.39% |
| 3 | Finanzas | 4.23% |
| 4 | Atención médica | 3.54% |
| 5 | Tecnología | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 9.6 M | 6.16% |
158,264
-7,520
| -5% | -USD 470 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
2
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 708 M
| USD 7.03 M | 4.53% |
156,951
+1,278
| +0.8% | +USD 57.2 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8192 M
| USD 6.52 M | 4.2% |
74,863
+29,467
| +65% | +USD 2.64 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 5.44 M | 3.51% |
109,013
+52,792
| +94% | +USD 2.64 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 4.18 M | 2.69% |
78,327
+14,058
| +22% | +USD 771 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
6
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
USD 234 M
| USD 3.5 M | 2.25% |
77,750
+938
| +1% | +USD 42.5 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.4 M | 2.19% |
12,822
+2,247
| +21% | +USD 618 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 3.37 M | 2.17% |
40,301
-10,191
| -20% | -USD 852 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 3.35 M | 2.16% |
36,745
-2,660
| -7% | -USD 249 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.19 M | 2.05% |
82,748
-5,384
| -6% | -USD 212 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 3.17 M | 2.04% |
61,009
+12,497
| +26% | +USD 661 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 3.11 M | 2% |
61,044
+132
| +0.2% | +USD 6.72 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 3.11 M | 2% |
25,644
+2,978
| +13% | +USD 374 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 2.95 M | 1.9% |
103,682
-14,600
| -12% | -USD 443 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 2.87 M | 1.85% |
+104,091
| Nuevas | +USD 3 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.86 M | 1.84% |
26,235
+1,138
| +5% | +USD 124 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 2.85 M | 1.83% |
59,560
-30,679
| -34% | -USD 1.47 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 2.83 M | 1.82% |
85,631
+14,145
| +20% | +USD 481 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.6 M | 1.68% |
31,538
+2,454
| +8% | +USD 211 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
20
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2141 M
| USD 2.53 M | 1.63% |
53,810
-19,250
| -26% | -USD 909 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 2.49 M | 1.61% |
+30,617
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 2.38 M | 1.53% |
49,574
-13,708
| -22% | -USD 660 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 2.37 M | 1.53% |
+70,344
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
24
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 2.37 M | 1.53% |
49,407
+1,031
| +2% | +USD 49.5 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
25
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 618 M
| USD 2.34 M | 1.51% |
79,303
+48,906
| +161% | +USD 1.49 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
IHM
PAM
USG2
LCM
FPF
FIAS
CII
OPWM
Revisión del portafolio de Hefty Wealth Partners en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Hefty Wealth Partners mantenía 290 posiciones valuadas en USD 155 M, un 3.8% menos que los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Hefty Wealth Partners muestra 41 nuevos, Aumentaron 39, 63 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones con un valor de USD 2.87 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Hefty Wealth Partners en T1 2018 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones por un valor de USD 2.87 M.
- Hefty Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de Hefty Wealth Partners durante T1 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.85 M.
- Hefty Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Total International Bond ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 5.63 M.
- Las diez principales posiciones de Hefty Wealth Partners representan 32% de su cartera de USD 155 M en T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abrió 41 posiciones nuevas y cerró 51 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Hefty Wealth Partners cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Hefty Wealth Partners correspondiente a T1 2018, presentado el 2 abr 2018.