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HWP
Hefty Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.55億
売買回転率
31.72%
推定1年リターン
7.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.2%
1年予想リターン
+7.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
-$622万
(-3.8%)
資金フロー
-$357万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.92%
保有額
290
新規
41
買い増し
39
減少
63
解消
51
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$300万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$264万 |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+$264万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$261万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$249万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.48% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 3 | 金融 | 4.23% |
| 4 | ヘルスケア | 3.54% |
| 5 | 情報技術 | 2.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $957万 | 6.16% |
158,264
-7,520
| -5% | -$47万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
2
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
$7.08億
| $703万 | 4.53% |
156,951
+1,278
| +0.8% | +$5.72万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
|
3
iShares MSCI World ETF
URTH
$81.9億
| $652万 | 4.2% |
74,863
+29,467
| +65% | +$264万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $544万 | 3.51% |
109,013
+52,792
| +94% | +$264万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $418万 | 2.69% |
78,327
+14,058
| +22% | +$77.1万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
6
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
$2.34億
| $350万 | 2.25% |
77,750
+938
| +1% | +$4.25万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $340万 | 2.19% |
12,822
+2,247
| +21% | +$61.8万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $337万 | 2.17% |
40,301
-10,191
| -20% | -$85.2万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $335万 | 2.16% |
36,745
-2,660
| -7% | -$24.9万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $319万 | 2.05% |
82,748
-5,384
| -6% | -$21.2万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $317万 | 2.04% |
61,009
+12,497
| +26% | +$66.1万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $311万 | 2% |
61,044
+132
| +0.2% | +$6,725 |
2015 Q4
9四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $311万 | 2% |
25,644
+2,978
| +13% | +$37.4万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $295万 | 1.9% |
103,682
-14,600
| -12% | -$44.3万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $287万 | 1.85% |
+104,091
| 新規 | +$300万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $286万 | 1.84% |
26,235
+1,138
| +5% | +$12.4万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $285万 | 1.83% |
59,560
-30,679
| -34% | -$147万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $283万 | 1.82% |
85,631
+14,145
| +20% | +$48.1万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $260万 | 1.68% |
31,538
+2,454
| +8% | +$21.1万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
20
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$21.4億
| $253万 | 1.63% |
53,810
-19,250
| -26% | -$90.9万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $249万 | 1.61% |
+30,617
| 新規 | +$261万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29億
| $238万 | 1.53% |
49,574
-13,708
| -22% | -$66万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $237万 | 1.53% |
+70,344
| 新規 | +$249万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
24
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $237万 | 1.53% |
49,407
+1,031
| +2% | +$4.95万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
25
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
$6.18億
| $234万 | 1.51% |
79,303
+48,906
| +161% | +$149万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
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Hefty Wealth Partnersの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Hefty Wealth Partnersは$1.55億相当のポジションを290件保有しており、前四半期の$1.61億から3.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Hefty Wealth Partnersの2018年第1四半期の報告書には、新規 41件、39件増加しました、63件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、保有株数は104,091株、評価額は$287万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$585万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
- Hefty Wealth Partnersが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、株数は104,091株、評価額は$287万でした。
- Hefty Wealth Partnersは2018年第1四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$264万でした。
- Hefty Wealth Partnersが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$585万相当を減らしました。
- Hefty Wealth Partnersは2018年第1四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$563万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Hefty Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの32%を占めています。
- Hefty Wealth Partnersは2018年第1四半期に新たに41件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Hefty Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%減少し、$1.55億となりました。
2018年4月2日に提出された、2018年第1四半期分のHefty Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。