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FIAS
FinTrust Investment Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.09億
売買回転率
13.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.79%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.09億
運用資産残高の伸び率
-$425万
(-3.7%)
資金フロー
-$287万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.57%
保有額
126
新規
7
買い増し
40
減少
54
解消
10
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
|
+$43.9万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$43.2万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
|
+$35.4万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$27.5万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$27.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+$126万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$81.8万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$37.2万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$33.1万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$32.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.8% |
| 2 | 金融 | 11.15% |
| 3 | 情報技術 | 7.06% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.84% |
| 5 | エネルギー | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
$6.08億
| $889万 | 8.14% |
479,393
+23,683
| +5% | +$43.9万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $876万 | 8.01% |
77,452
+2,446
| +3% | +$27.5万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $841万 | 7.7% |
383,080
-56,740
| -13% | -$126万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
4
Truist Financial
TFC
$575億
| $792万 | 7.24% |
152,100
+19
| +0% | +$1,023 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
$16.9億
| $669万 | 6.12% |
103,569
-4,843
| -4% | -$32.6万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
6
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
$3.89億
| $486万 | 4.44% |
230,338
+16,587
| +8% | +$35.4万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $359万 | 3.29% |
85,652
+632
| +0.7% | +$2.72万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $304万 | 2.79% |
15,971
-369
| -2% | -$7.09万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
9
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
$7.81億
| $278万 | 2.54% |
55,192
+2,045
| +4% | +$10.2万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
10
AT&T
T
$1606億
| $251万 | 2.3% |
93,153
+1,401
| +2% | +$3.9万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
11
Duke Energy
DUK
$947億
| $185万 | 1.69% |
23,858
-2,102
| -8% | -$16.2万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $172万 | 1.57% |
23,013
-555
| -2% | -$4.44万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
13
Verizon
VZ
$1861億
| $152万 | 1.39% |
31,713
-125
| -0.4% | -$6,282 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $148万 | 1.35% |
14,327
-7,618
| -35% | -$81.8万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $147万 | 1.35% |
13,393
| – | – |
2017 Q3
2四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $146万 | 1.34% |
20,200
+1,600
| +9% | +$11.4万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
17
Intel
INTC
$4750億
| $128万 | 1.17% |
24,522
-514
| -2% | -$2.44万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $127万 | 1.16% |
13,922
+34
| +0.2% | +$3,109 |
2013 Q2
19四半期
|
|
19
Valero Energy
VLO
$1280億
| $108万 | 0.99% |
11,673
-360
| -3% | -$3.36万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4413億
| $96.3万 | 0.88% |
8,443
+88
| +1% | +$1.05万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
21
Altria Group
MO
$1254億
| $95万 | 0.87% |
15,238
-361
| -2% | -$2.39万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
22
Pfizer
PFE
$1686億
| $93.5万 | 0.86% |
27,780
+9
| +0% | +$309 |
2017 Q3
2四半期
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $92.5万 | 0.85% |
7,586
-43
| -0.6% | -$5,384 |
2013 Q2
19四半期
|
|
24
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$30億
| $87.6万 | 0.8% |
34,790
+1,000
| +3% | +$2.54万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $82.2万 | 0.75% |
6,411
-165
| -3% | -$2.23万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
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FinTrust Investment Advisory Servicesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、FinTrust Investment Advisory Servicesは$1.09億相当のポジションを126件保有しており、前四半期の$1.14億から3.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
FinTrust Investment Advisory Servicesの2018年第1四半期の報告書には、新規 7件、40件増加しました、54件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStarbucksで、保有株数は4,753株、評価額は$27.5万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Pure Growth ETFで、推定額は$126万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- FinTrust Investment Advisory Servicesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はStarbucksで、株数は4,753株、評価額は$27.5万でした。
- FinTrust Investment Advisory Servicesは2018年第1四半期にInvesco Financial Preferred ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$43.9万でした。
- FinTrust Investment Advisory Servicesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Pure Growth ETFで、推定$126万相当を減らしました。
- FinTrust Investment Advisory Servicesは2018年第1四半期にVanguard Total Bond Marketの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.2万でした。
- 2018年第1四半期時点で、FinTrust Investment Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.09億のポートフォリオの53%を占めています。
- FinTrust Investment Advisory Servicesは2018年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- FinTrust Investment Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%減少し、$1.09億となりました。
2018年4月20日に提出された、2018年第1四半期分のFinTrust Investment Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。