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FIAS
FinTrust Investment Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 109 mi
Giro
13,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 109 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,25 mi
(-3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 2,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,57%
Posição
126
Nova
7
Aumentada
40
Reduzida
54
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
|
+US$ 439 mil |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 432 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 275 mil |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 275 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 818 mil |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 372 mil |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 326 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,8% |
| 2 | Financeiro | 11,15% |
| 3 | Tecnologia | 7,06% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,84% |
| 5 | Energia | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$ 608 mi
| US$ 8,89 mi | 8,14% |
479.393
+23.683
| +5% | +US$ 439 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 8,76 mi | 8,01% |
77.452
+2.446
| +3% | +US$ 275 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
| US$ 8,41 mi | 7,7% |
383.080
-56.740
| -13% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
4
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 7,92 mi | 7,24% |
152.100
+19
| +0% | +US$ 1,02 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 6,69 mi | 6,12% |
103.569
-4.843
| -4% | -US$ 326 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$ 389 mi
| US$ 4,86 mi | 4,44% |
230.338
+16.587
| +8% | +US$ 354 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,59 mi | 3,29% |
85.652
+632
| +0,7% | +US$ 27,2 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 3,04 mi | 2,79% |
15.971
-369
| -2% | -US$ 70,9 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
9
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$ 781 mi
| US$ 2,78 mi | 2,54% |
55.192
+2.045
| +4% | +US$ 102 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
10
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 2,51 mi | 2,3% |
93.153
+1.401
| +2% | +US$ 39 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
11
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 1,85 mi | 1,69% |
23.858
-2.102
| -8% | -US$ 162 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,72 mi | 1,57% |
23.013
-555
| -2% | -US$ 44,4 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,52 mi | 1,39% |
31.713
-125
| -0,4% | -US$ 6,28 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,48 mi | 1,35% |
14.327
-7.618
| -35% | -US$ 818 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,47 mi | 1,35% |
13.393
| – | – |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,46 mi | 1,34% |
20.200
+1.600
| +9% | +US$ 114 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,28 mi | 1,17% |
24.522
-514
| -2% | -US$ 24,4 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,27 mi | 1,16% |
13.922
+34
| +0,2% | +US$ 3,11 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 1,08 mi | 0,99% |
11.673
-360
| -3% | -US$ 33,6 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 963 mil | 0,88% |
8.443
+88
| +1% | +US$ 10,5 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
21
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 950 mil | 0,87% |
15.238
-361
| -2% | -US$ 23,9 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 935 mil | 0,86% |
27.780
+9
| +0% | +US$ 309 |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 925 mil | 0,85% |
7.586
-43
| -0,6% | -US$ 5,38 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
24
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 3 bi
| US$ 876 mil | 0,8% |
34.790
+1.000
| +3% | +US$ 25,4 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 822 mil | 0,75% |
6.411
-165
| -3% | -US$ 22,3 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FinTrust Investment Advisory Services no T1 2018
No T1 2018, FinTrust Investment Advisory Services detinha 126 posições no valor de US$ 109 mi, uma queda de 3,7% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T1 2018 de FinTrust Investment Advisory Services mostra 7 novas, 40 aumentaram, 54 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Starbucks: 4.753 ações no valor de US$ 275 mil. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Pure Growth ETF, estimada em US$ 1,26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de FinTrust Investment Advisory Services no T1 2018 foi Starbucks: 4.753 ações no valor de US$ 275 mil.
- FinTrust Investment Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Financial Preferred ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 439 mil.
- A maior redução de FinTrust Investment Advisory Services em T1 2018 foi em Invesco S&P 500 Pure Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,26 mi.
- FinTrust Investment Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Bond Market no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 372 mil.
- As dez maiores posições de FinTrust Investment Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 109 mi no T1 2018.
- FinTrust Investment Advisory Services abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T1 2018.
- O valor da carteira de FinTrust Investment Advisory Services caiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 109 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FinTrust Investment Advisory Services referente a T1 2018, protocolado em 20 de abr. de 2018.