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XS
XML Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 80,6 mi
Giro
31,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,62%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 80,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,87 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 4,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,98%
Posição
88
Nova
10
Aumentada
35
Reduzida
21
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 2,77 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
|
+US$ 434 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 282 mil |
| 5 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$ 270 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 2,75 mi |
| 2 |
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
|
+US$ 2,6 mi |
| 3 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+US$ 529 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,86% |
| 2 | Tecnologia | 3,35% |
| 3 | Financeiro | 1,57% |
| 4 | Saúde | 1,56% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 9,7 mi | 11,99% |
8.335
+709
| +9% | +US$ 85,9 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 7,47 mi | 9,27% |
833.392
+109.672
| +15% | +US$ 1,01 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$ 60,5 mi
| US$ 6,01 mi | 7,45% |
138.488
+9.871
| +8% | +US$ 434 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 4,01 mi | 4,97% |
227.706
-23.601
| -9% | -US$ 432 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
5
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,68 bi
| US$ 3,9 mi | 4,84% |
446.684
+16.752
| +4% | +US$ 154 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
6
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,19 bi
| US$ 3,17 mi | 3,93% |
214.386
+12.416
| +6% | +US$ 191 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 2,82 mi | 3,5% |
52.899
+3.124
| +6% | +US$ 171 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 2,7 mi | 3,35% |
+75.482
| Nova | +US$ 2,77 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,37 mi | 2,94% |
18.843
+886
| +5% | +US$ 112 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,21 mi | 2,74% |
56.940
+6.236
| +12% | +US$ 249 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,04 mi | 2,53% |
43.396
+801
| +2% | +US$ 38,4 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,92 mi | 2,38% |
17.621
+1.600
| +10% | +US$ 175 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
13
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$ 695 mi
| US$ 1,83 mi | 2,27% |
88.411
+4.346
| +5% | +US$ 93,6 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,76 mi | 2,18% |
45.624
+1.248
| +3% | +US$ 49,1 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
15
Deslistada
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
| US$ 1,64 mi | 2,04% |
60.161
+2.700
| +5% | +US$ 76,2 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
16
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$ 886 mi
| US$ 1,6 mi | 1,99% |
85.636
-1.424
| -2% | -US$ 27,2 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,26 bi
| US$ 1,54 mi | 1,91% |
80.154
+14.068
| +21% | +US$ 270 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
18
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$ 1,16 bi
| US$ 1,31 mi | 1,62% |
21.049
+3.509
| +20% | +US$ 225 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,2 mi | 1,48% |
3.500
+418
| +14% | +US$ 145 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
20
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,51 bi
| US$ 1,14 mi | 1,41% |
95.718
-16.571
| -15% | -US$ 192 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,06 mi | 1,32% |
25.300
-1.624
| -6% | -US$ 69,9 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 983 mil | 1,22% |
34.812
-93.443
| -73% | -US$ 2,75 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 837 mil | 1,04% |
8.408
+1.368
| +19% | +US$ 140 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
24
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 820 mil | 1,02% |
20.970
+1.377
| +7% | +US$ 56,4 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
25
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$ 343 mi
| US$ 804 mil | 1% |
63.676
-2.043
| -3% | -US$ 27,8 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BSCP
FMA
DCM
GC
T
OPWM
SCM
MSTVIM
Revisão da carteira de XML Securities no T1 2018
No fechamento de T1 2018, XML Securities detinha 88 posições avaliadas em US$ 80,6 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 77,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
XML Securities fez uma retirada líquida de US$ 4,83 mi em T1 2018, encerrando 18 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund, uma posição estimada em US$ 2,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, XML Securities abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF no valor de US$ 2,7 mi.
- A maior compra de XML Securities no T1 2018 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 75.482 ações no valor de US$ 2,7 mi.
- XML Securities foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de XML Securities em T1 2018 foi em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, com um corte estimado de US$ 2,75 mi.
- XML Securities encerrou totalmente sua posição em Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,6 mi.
- As dez maiores posições de XML Securities representam 55% de sua carteira de US$ 80,6 mi no T1 2018.
- XML Securities abriu 10 novas posições e encerrou 18 em T1 2018.
- O valor da carteira de XML Securities subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de XML Securities referente a T1 2018, protocolado em 17 de mai. de 2018.