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XML Securities Ativos da carteira

AUM US$ 80,6 mi Giro 31,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,62%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 80,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,87 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,83 mi
Fluxo de capital (%)
-5,99%
10 maiores posições (%)
54,98%
Posição
88
Nova
10
Aumentada
35
Reduzida
21
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+US$ 2,77 mi
2
ícone de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$ 1,01 mi
3
ícone de AIVI
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
+US$ 434 mil
4
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 282 mil
5
ícone de PFXF
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
+US$ 270 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+US$ 2,75 mi
2
ícone de BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
+US$ 2,6 mi
3
ícone de BHK
BlackRock Core Bond Trust
BHK
+US$ 2,31 mi
4
ícone de BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
+US$ 1,78 mi
5
ícone de JPI
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
+US$ 529 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 87,86%
2 Tecnologia 3,35%
3 Financeiro 1,57%
4 Saúde 1,56%
5 Bens de consumo básico 1,4%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XLK
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 783 mil 0,97%
23.928
-6.198
-21% -US$ 208 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de RPG
27
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
US$ 772 mil 0,96%
35.150
+1.180
+3% +US$ 26,3 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de JPC
28
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,56 bi
US$ 769 mil 0,95%
58.772
+4.479
+8% +US$ 44,2 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de PMM
29
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
US$ 251 mi
US$ 558 mil 0,69%
78.127
+8.188
+12% +US$ 58,6 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de AMZN
30
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 540 mil 0,67%
7.460
-400
-5% -US$ 28,6 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de SPY
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 537 mil 0,67%
2.039
-49
-2% -US$ 13,4 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de SCHZ
32
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
US$ 510 mil 0,63%
19.986
+3.608
+22% +US$ 92,3 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de INTC
33
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 488 mil 0,61%
9.356
+3.289
+54% +US$ 156 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de TOWN
34
Towne Bank
TOWN
US$ 3,24 bi
US$ 457 mil 0,57%
15.948
– –
2017 Q4
1 trimestre
ícone de USMV
35
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 431 mil 0,53%
8.299
+2.040
+33% +US$ 108 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de EFA
36
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 422 mil 0,52%
6.054
+49
+0,8% +US$ 3,49 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de META
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 403 mil 0,5%
2.517
-1.624
-39% -US$ 292 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de ABBV
38
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 395 mil 0,49%
4.171
-368
-8% -US$ 40,4 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de PG
39
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 393 mil 0,49%
4.947
+649
+15% +US$ 54,1 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de OLED
40
Universal Display
OLED
US$ 3,58 bi
US$ 391 mil 0,49%
3.863
-387
-9% -US$ 58,2 mil
2017 Q4
1 trimestre
RTN
41
Deslistada
Raytheon Company
RTN
US$ 381 mil 0,47%
1.765
-68
-4% -US$ 14,1 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de T
42
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 377 mil 0,47%
13.995
-711
-5% -US$ 19,8 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de XLF
43
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 373 mil 0,46%
13.503
-1.497
-10% -US$ 43,1 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de JNJ
44
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 349 mil 0,43%
2.720
+285
+12% +US$ 38,5 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de V
45
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 344 mil 0,43%
2.872
+32
+1% +US$ 3,88 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de LII
46
Lennox International
LII
US$ 12,4 bi
US$ 340 mil 0,42%
1.663
– –
2017 Q4
1 trimestre
ícone de MU
47
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 307 mil 0,38%
+5.886
Nova +US$ 282 mil
2018 Q1
0 trimestres
ícone de KO
48
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 290 mil 0,36%
6.665
+958
+17% +US$ 43 mil
2017 Q4
1 trimestre
DNI
49
Deslistada
Dividend and Income Fund
DNI
US$ 286 mil 0,35%
22.725
-287
-1% -US$ 3,84 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de GOOGL
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 271 mil 0,34%
5.220
-4.720
-47% -US$ 262 mil
2017 Q4
1 trimestre
1
2
3 4

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Bay Street Capital Partners New York AUM de US$ 81,9 mi
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FNY Managed Accounts New York AUM de US$ 83,4 mi 11,55% Retorno est. (1 ano)
DCM
Delpha Capital Management New York AUM de US$ 72,9 mi
GC
Gratry & Company Beachwood, Ohio AUM de US$ 72,2 mi 19,91% Retorno est. (1 ano)
T
Tahithromos New York AUM de US$ 71,9 mi 0,24% Retorno est. (1 ano)
OPWM
Oak Point Wealth Management Portage, Michigan AUM de US$ 98 mi
SCM
Stonerise Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 62,6 mi 1,3% Retorno est. (1 ano)
MSTVIM
Messner & Smith Theme Value Investment Management San Diego, California AUM de US$ 60,3 mi 16,8% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de XML Securities no T1 2018

No fechamento de T1 2018, XML Securities detinha 88 posições avaliadas em US$ 80,6 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 77,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.

XML Securities fez uma retirada líquida de US$ 4,83 mi em T1 2018, encerrando 18 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund, uma posição estimada em US$ 2,6 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, XML Securities abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF no valor de US$ 2,7 mi.

  • A maior compra de XML Securities no T1 2018 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 75.482 ações no valor de US$ 2,7 mi.
  • XML Securities foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
  • A maior redução de XML Securities em T1 2018 foi em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, com um corte estimado de US$ 2,75 mi.
  • XML Securities encerrou totalmente sua posição em Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,6 mi.
  • As dez maiores posições de XML Securities representam 55% de sua carteira de US$ 80,6 mi no T1 2018.
  • XML Securities abriu 10 novas posições e encerrou 18 em T1 2018.
  • O valor da carteira de XML Securities subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,6 mi.

Com base no formulário declaração 13F de XML Securities referente a T1 2018, protocolado em 17 de mai. de 2018.