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XML Securities Portfolio-Positionen

AUM 80,6 Mio. $ Umschlag 31,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
80,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,87 Mio. $
Kapitalfluss
-4,83 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,98 %
Position
88
Neu
10
Aufgestockt
35
Reduziert
21
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+2,77 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,01 Mio. $
3
AIVI-Symbol
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
+434.371 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+281.748 $
5
PFXF-Symbol
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
+270.380 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+2,75 Mio. $
2
BXMX-Symbol
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
+2,6 Mio. $
3
BHK-Symbol
BlackRock Core Bond Trust
BHK
+2,31 Mio. $
4
BOE-Symbol
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
+1,78 Mio. $
5
JPI-Symbol
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
+529.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,86 %
2 Technologie 3,35 %
3 Finanzwesen 1,57 %
4 Gesundheitswesen 1,56 %
5 Basiskonsumgüter 1,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
783.000 $ 0,97 %
23.928
-6.198
-21 % -208.156 $
2017 Q4
1 Quartal
RPG-Symbol
27
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
772.000 $ 0,96 %
35.150
+1.180
+3 % +26.269 $
2017 Q4
1 Quartal
JPC-Symbol
28
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,56 Mrd. $
769.000 $ 0,95 %
58.772
+4.479
+8 % +44.226 $
2017 Q4
1 Quartal
PMM-Symbol
29
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
251 Mio. $
558.000 $ 0,69 %
78.127
+8.188
+12 % +58.591 $
2017 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
30
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
540.000 $ 0,67 %
7.460
-400
-5 % -28.604 $
2017 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
537.000 $ 0,67 %
2.039
-49
-2 % -13.373 $
2017 Q4
1 Quartal
SCHZ-Symbol
32
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
510.000 $ 0,63 %
19.986
+3.608
+22 % +92.271 $
2017 Q4
1 Quartal
INTC-Symbol
33
Intel
INTC
475 Mrd. $
488.000 $ 0,61 %
9.356
+3.289
+54 % +156.299 $
2017 Q4
1 Quartal
TOWN-Symbol
34
Towne Bank
TOWN
3,24 Mrd. $
457.000 $ 0,57 %
15.948
– –
2017 Q4
1 Quartal
USMV-Symbol
35
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
431.000 $ 0,53 %
8.299
+2.040
+33 % +107.942 $
2017 Q4
1 Quartal
EFA-Symbol
36
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
422.000 $ 0,52 %
6.054
+49
+0,8 % +3.494 $
2017 Q4
1 Quartal
META-Symbol
37
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
403.000 $ 0,5 %
2.517
-1.624
-39 % -291.591 $
2017 Q4
1 Quartal
ABBV-Symbol
38
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
395.000 $ 0,49 %
4.171
-368
-8 % -40.425 $
2017 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
39
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
393.000 $ 0,49 %
4.947
+649
+15 % +54.109 $
2017 Q4
1 Quartal
OLED-Symbol
40
Universal Display
OLED
3,58 Mrd. $
391.000 $ 0,49 %
3.863
-387
-9 % -58.172 $
2017 Q4
1 Quartal
RTN
41
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
381.000 $ 0,47 %
1.765
-68
-4 % -14.070 $
2017 Q4
1 Quartal
T-Symbol
42
AT&T
T
161 Mrd. $
377.000 $ 0,47 %
13.995
-711
-5 % -19.788 $
2017 Q4
1 Quartal
XLF-Symbol
43
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
373.000 $ 0,46 %
13.503
-1.497
-10 % -43.111 $
2017 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
44
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
349.000 $ 0,43 %
2.720
+285
+12 % +38.522 $
2017 Q4
1 Quartal
V-Symbol
45
Visa
V
756 Mrd. $
344.000 $ 0,43 %
2.872
+32
+1 % +3.878 $
2017 Q4
1 Quartal
LII-Symbol
46
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
340.000 $ 0,42 %
1.663
– –
2017 Q4
1 Quartal
MU-Symbol
47
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
307.000 $ 0,38 %
+5.886
Neu +281.748 $
2018 Q1
0 Quartale
KO-Symbol
48
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
290.000 $ 0,36 %
6.665
+958
+17 % +43.031 $
2017 Q4
1 Quartal
DNI
49
Nicht mehr gelistet
Dividend and Income Fund
DNI
286.000 $ 0,35 %
22.725
-287
-1 % -3.841 $
2017 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
271.000 $ 0,34 %
5.220
-4.720
-47 % -261.702 $
2017 Q4
1 Quartal
1
2
3 4

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Portfolio-Rückblick von XML Securities für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt XML Securities 88 Positionen im Wert von 80,6 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 77,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

XML Securities zog im Q1 2018 netto 4,83 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund – eine Position im geschätzten Wert von 2,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete XML Securities eine neue Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF im Wert von 2,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von XML Securities im Q1 2018 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 75.482 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $.
  • XML Securities hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XML Securities im Q1 2018 entfiel auf First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,75 Mio. $.
  • XML Securities hat seine Position in Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XML Securities machen im Q1 2018 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,6 Mio. $ aus.
  • XML Securities eröffnete 10 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von XML Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 80,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von XML Securities für Q1 2018 am 17. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .