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XML Securities Portfolio-Positionen

AUM 80,6 Mio. $ Umschlag 31,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
77,7 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+76,9 Mio. $
Kapitalfluss %
98,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,84 %
Position
78
Neu
78
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+6,22 Mio. $
2
AIVI-Symbol
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
+5,53 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+4,47 Mio. $
4
BDJ-Symbol
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
+3,92 Mio. $
5
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+3,77 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,25 %
2 Technologie 3,04 %
3 Kommunikationsdienste 2,17 %
4 Finanzwesen 1,66 %
5 Industrie 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,6 Mrd. $
6,4 Mio. $ 8,23 %
+723.720
Neu +6,22 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AIVI-Symbol
2
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
60,9 Mio. $
5,58 Mio. $ 7,18 %
+128.617
Neu +5,53 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
4,58 Mio. $ 5,89 %
+251.307
Neu +4,47 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
BDJ-Symbol
4
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,69 Mrd. $
3,97 Mio. $ 5,1 %
+429.932
Neu +3,92 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
FDL-Symbol
5
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,05 Mrd. $
3,86 Mio. $ 4,96 %
+128.255
Neu +3,77 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
ADX-Symbol
6
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,21 Mrd. $
3,04 Mio. $ 3,9 %
+201.970
Neu +3,08 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
GSLC-Symbol
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
2,66 Mio. $ 3,42 %
+49.775
Neu +2,58 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
BXMX-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
2,6 Mio. $ 3,34 %
+182.216
Neu +2,56 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
BHK-Symbol
9
BlackRock Core Bond Trust
BHK
606 Mio. $
2,31 Mio. $ 2,97 %
+164.346
Neu +2,31 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
GLD-Symbol
10
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
2,22 Mio. $ 2,86 %
+17.957
Neu +2,18 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,51 %
+42.595
Neu +1,9 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
1,94 Mio. $ 2,49 %
+50.704
Neu +1,89 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
RNP-Symbol
13
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
889 Mio. $
1,85 Mio. $ 2,38 %
+87.060
Neu +1,84 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
BOE-Symbol
14
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
638 Mio. $
1,78 Mio. $ 2,29 %
+142.487
Neu +1,9 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
NIE-Symbol
15
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
697 Mio. $
1,78 Mio. $ 2,28 %
+84.065
Neu +1,76 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
1,77 Mio. $ 2,28 %
+16.021
Neu +1,77 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
1,72 Mio. $ 2,21 %
+44.376
Neu +1,68 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
CSML-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
1,61 Mio. $ 2,07 %
+57.461
Neu +1,59 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
RQI-Symbol
19
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,52 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,83 %
+112.289
Neu +1,41 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
PFXF-Symbol
20
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,67 %
+66.086
Neu +1,31 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SDIV-Symbol
21
Global X SuperDividend ETF
SDIV
1,18 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,47 %
+17.540
Neu +1,14 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
1,14 Mio. $ 1,47 %
+26.924
Neu +1,13 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,37 %
+3.082
Neu +1,04 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
XLK-Symbol
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
963.000 $ 1,24 %
+30.126
Neu +944.872 $
2017 Q4
0 Quartale
SCD-Symbol
25
LMP Capital and Income Fund
SCD
343 Mio. $
916.000 $ 1,18 %
+65.719
Neu +924.239 $
2017 Q4
0 Quartale
1
2 3 4

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Bay Street Capital Partners New York 81,9 Mio. $ AUM
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T
Tahithromos New York 71,9 Mio. $ AUM 0,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPWM
Oak Point Wealth Management Portage, Michigan 98 Mio. $ AUM
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Messner & Smith Theme Value Investment Management San Diego, California 60,3 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von XML Securities für Q4 2017

Für XML Securities ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 78 Positionen im Wert von 77,7 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Schwab US Large-Cap Growth ETF: 723.720 Aktien im Wert von 6,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 87 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von XML Securities im Q4 2017 war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 723.720 Aktien im Wert von 6,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von XML Securities machen im Q4 2017 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,7 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von XML Securities für Q4 2017 wurden 78 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von XML Securities für Q4 2017 am 24. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .