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XS
XML Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 80,6 mi
Giro
31,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,77%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 77,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 76,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,84%
Posição
78
Nova
78
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 6,22 mi |
| 2 |
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
|
+US$ 5,53 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 4,47 mi |
| 4 |
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
|
+US$ 3,92 mi |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 3,77 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,25% |
| 2 | Tecnologia | 3,04% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,17% |
| 4 | Financeiro | 1,66% |
| 5 | Bens industriais | 1,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 6,4 mi | 8,23% |
+723.720
| Nova | +US$ 6,22 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$ 60,8 mi
| US$ 5,58 mi | 7,18% |
+128.617
| Nova | +US$ 5,53 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 4,58 mi | 5,89% |
+251.307
| Nova | +US$ 4,47 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,69 bi
| US$ 3,97 mi | 5,1% |
+429.932
| Nova | +US$ 3,92 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,26 bi
| US$ 3,86 mi | 4,96% |
+128.255
| Nova | +US$ 3,77 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,18 bi
| US$ 3,04 mi | 3,9% |
+201.970
| Nova | +US$ 3,08 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 2,66 mi | 3,42% |
+49.775
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
Deslistada
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| US$ 2,6 mi | 3,34% |
+182.216
| Nova | +US$ 2,56 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$ 606 mi
| US$ 2,31 mi | 2,97% |
+164.346
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 2,22 mi | 2,86% |
+17.957
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 1,96 mi | 2,51% |
+42.595
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 1,94 mi | 2,49% |
+50.704
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$ 883 mi
| US$ 1,85 mi | 2,38% |
+87.060
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$ 634 mi
| US$ 1,78 mi | 2,29% |
+142.487
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$ 684 mi
| US$ 1,78 mi | 2,28% |
+84.065
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 1,77 mi | 2,28% |
+16.021
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,72 mi | 2,21% |
+44.376
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
| US$ 1,61 mi | 2,07% |
+57.461
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,52 bi
| US$ 1,42 mi | 1,83% |
+112.289
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,25 bi
| US$ 1,3 mi | 1,67% |
+66.086
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 1,15 mi | 1,47% |
+17.540
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 1,14 mi | 1,47% |
+26.924
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 1,06 mi | 1,37% |
+3.082
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 963 mil | 1,24% |
+30.126
| Nova | +US$ 945 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$ 343 mi
| US$ 916 mil | 1,18% |
+65.719
| Nova | +US$ 924 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DCM
T
OPWM
MSTVIM
Revisão da carteira de XML Securities no T4 2017
T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para XML Securities, que divulgou 78 posições avaliadas em US$ 77,7 mi. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Sua maior posição é Schwab US Large-Cap Growth ETF: 723.720 ações no valor de US$ 6,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 87% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de XML Securities no T4 2017 foi Schwab US Large-Cap Growth ETF: 723.720 ações no valor de US$ 6,4 mi.
- As dez maiores posições de XML Securities representam 48% de sua carteira de US$ 77,7 mi no T4 2017.
- XML Securities divulgou 78 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de XML Securities referente a T4 2017, protocolado em 24 de mai. de 2018.