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XS
XML Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8062万
売買回転率
31.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.77%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7774万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$7692万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.84%
保有額
78
新規
78
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$622万 |
| 2 |
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
|
+$553万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$447万 |
| 4 |
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
|
+$392万 |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$377万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.25% |
| 2 | 情報技術 | 3.04% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.17% |
| 4 | 金融 | 1.66% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.45% |
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XML Securitiesの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、XML Securitiesの13F提出が初めて確認されたのは2017年第4四半期で、この提出書類では合計$7774万相当の78銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
最大の保有ポジションは Schwab US Large-Cap Growth ETF で、723,720 株を保有しており、評価額は $640万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- XML Securitiesが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、株数は723,720株、評価額は$640万でした。
- 2017年第4四半期時点で、XML Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$7774万のポートフォリオの48%を占めています。
- XML Securitiesは、記録上初めて13F報告書を提出した2017年第4四半期に、78件のポジションを開示しました。
2018年5月24日に提出された、2017年第4四半期分のXML Securitiesの 13F報告書 に基づいています。