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Stonerise Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 62,6 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
1,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,03%
Retorno est. (1 ano)
+1,3%
Retorno est. (3 anos)
-0,77%
Retorno est. (5 anos)
+26,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 62,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,7 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
12
Nova
–
Aumentada
4
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Yelp
YELP
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 3,6 mi |
| 3 |
Equifax
EFX
|
+US$ 3,07 mi |
| 4 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$ 1,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 28,51% |
| 2 | Saúde | 21,1% |
| 3 | Tecnologia | 20,36% |
| 4 | Consumo discricionário | 15,12% |
| 5 | Financeiro | 12,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WP
1
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 12,7 mi | 20,36% |
155.000
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
Expedia Group
EXPE
US$ 35 bi
| US$ 9,47 mi | 15,12% |
85.750
+9.500
| +12% | +US$ 1,11 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 8,14 mi | 13% |
95.000
-40.000
| -30% | -US$ 3,6 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
Yelp
YELP
US$ 1,07 bi
| US$ 7,91 mi | 12,63% |
189.450
+49.750
| +36% | +US$ 2,16 mi |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
5
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 7,25 mi | 11,58% |
110.000
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
EVHC
6
Deslistada
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$ 5,96 mi | 9,51% |
155.000
+30.000
| +24% | +US$ 1,12 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
|
7
Bread Financial
BFH
US$ 3,88 bi
| US$ 5,85 mi | 9,35% |
34.458
+19.422
| +129% | +US$ 3,8 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
SCU
8
Deslistada
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$ 2,07 mi | 3,31% |
77.617
-58.103
| -43% | -US$ 1,53 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
ENT
9
Deslistada
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$ 1,8 mi | 2,87% |
48.962
| – | – |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
|
10
Equifax
EFX
US$ 21,5 bi
| – | – |
-26.000
| Encerrada | -US$ 3,07 mi | – |
|
|
11
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| – | – |
-92.700
| Encerrada | -US$ 10,9 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Stonerise Capital Management no T1 2018
No T1 2018, Stonerise Capital Management detinha 12 posições no valor de US$ 62,6 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 73,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Stonerise Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 10,9 mi em T1 2018, encerrando 2 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Zimmer Biomet, uma posição estimada em US$ 10,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 29% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Stonerise Capital Management adicionou cerca de US$ 3,8 mi a Bread Financial.
- Stonerise Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Bread Financial no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,8 mi.
- A maior redução de Stonerise Capital Management em T1 2018 foi em Liberty Broadband Class C, com um corte estimado de US$ 3,6 mi.
- Stonerise Capital Management encerrou totalmente sua posição em Zimmer Biomet no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de Stonerise Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 62,6 mi no T1 2018.
- Stonerise Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T1 2018.
- O valor da carteira de Stonerise Capital Management caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 62,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stonerise Capital Management referente a T1 2018, protocolado em 15 de mai. de 2018.