Wir sind mit live! Mehr erfahren
MSTVIM

Messner & Smith Theme Value Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 60,3 Mio. $ Umschlag 43,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
60,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,42 Mio. $
Kapitalfluss
-2,58 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,79 %
Position
127
Neu
43
Aufgestockt
18
Reduziert
25
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMBA-Symbol
Ambarella
AMBA
+2,02 Mio. $
2
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
+1,87 Mio. $
3
AFH
Atlas Financial Holdings, Inc. Ordinary Shares
AFH
+1,78 Mio. $
4
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
+1,53 Mio. $
5
LSAK-Symbol
Lesaka Technologies
LSAK
+972.402 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTSC
MTS Systems Corp
MTSC
+2,05 Mio. $
2
APA-Symbol
APA Corp
APA
+1,63 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,62 Mio. $
4
DINO-Symbol
HF Sinclair
DINO
+1,57 Mio. $
5
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+1,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,07 %
2 Gesundheitswesen 13,51 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
4 Grundstoffe 10,53 %
5 Industrie 8,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GTT
1
Nicht mehr gelistet
GTT Communications, Inc.
GTT
3,9 Mio. $ 6,46 %
68.775
-1.970
-3 % -97.176 $
2015 Q4
9 Quartale
NTNX-Symbol
2
Nutanix
NTNX
18,1 Mrd. $
3,58 Mio. $ 5,94 %
72.975
-2.590
-3 % -102.738 $
2017 Q2
3 Quartale
SUM-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
2,1 Mio. $ 3,48 %
70.563
+5.430
+8 % +167.503 $
2017 Q1
4 Quartale
GNTX-Symbol
4
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
2,1 Mio. $ 3,47 %
91.018
-1.500
-2 % -34.139 $
2016 Q2
7 Quartale
AMAT-Symbol
5
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,99 Mio. $ 3,3 %
35.812
+16.338
+84 % +909.510 $
2016 Q3
6 Quartale
STAY
6
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
1,92 Mio. $ 3,18 %
96.991
-3.300
-3 % -65.167 $
2017 Q3
2 Quartale
AMBA-Symbol
7
Ambarella
AMBA
2,72 Mrd. $
1,91 Mio. $ 3,16 %
+38.920
Neu +2,02 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
AZTA-Symbol
8
Azenta
AZTA
1,49 Mrd. $
1,79 Mio. $ 2,96 %
66.018
-690
-1 % -18.778 $
2017 Q4
1 Quartal
MU-Symbol
9
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,77 Mio. $ 2,93 %
33.951
-225
-0,7 % -10.770 $
2015 Q4
9 Quartale
OLN-Symbol
10
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
1,75 Mio. $ 2,9 %
57.543
+27.690
+93 % +942.681 $
2016 Q3
6 Quartale
DLPH
11
Nicht mehr gelistet
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
1,72 Mio. $ 2,84 %
+36.025
Neu +1,87 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
HTZ-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
1,69 Mio. $ 2,8 %
97.828
-5.709
-6 % -104.524 $
2017 Q3
2 Quartale
TROX-Symbol
13
Tronox
TROX
554 Mio. $
1,66 Mio. $ 2,74 %
89.778
+46.169
+106 % +919.377 $
2013 Q2
19 Quartale
MNDT
14
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
1,61 Mio. $ 2,67 %
+95.085
Neu +1,53 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
ANAT
15
Nicht mehr gelistet
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
1,61 Mio. $ 2,66 %
13.743
-252
-2 % -30.505 $
2013 Q2
19 Quartale
VEEV-Symbol
16
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
1,5 Mio. $ 2,49 %
20.600
+3.375
+20 % +218.159 $
2017 Q4
1 Quartal
LXFT
17
Nicht mehr gelistet
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
1,47 Mio. $ 2,44 %
35.982
-23
-0,1 % -1.141 $
2016 Q3
6 Quartale
ABMD
18
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
1,36 Mio. $ 2,25 %
4.656
-1.897
-29 % -480.750 $
2013 Q2
19 Quartale
CWEN-Symbol
19
Clearway Energy Class C
CWEN
3,63 Mrd. $
1,24 Mio. $ 2,06 %
72.901
-1.960
-3 % -34.358 $
2017 Q4
1 Quartal
MTOR
20
Nicht mehr gelistet
MERITOR, Inc.
MTOR
1,23 Mio. $ 2,04 %
59.857
+940
+2 % +22.754 $
2017 Q4
1 Quartal
WDC-Symbol
21
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
1,22 Mio. $ 2,03 %
17.543
-4.935
-22 % -332.203 $
2017 Q4
1 Quartal
ERIE-Symbol
22
Erie Indemnity
ERIE
12,7 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,81 %
9.296
-215
-2 % -25.032 $
2015 Q4
9 Quartale
AFH
23
Nicht mehr gelistet
Atlas Financial Holdings, Inc. Ordinary Shares
AFH
1,09 Mio. $ 1,8 %
+104.870
Neu +1,78 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
ESV
24
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
1,08 Mio. $ 1,8 %
61.757
+6.065
+11 % +133.792 $
2013 Q4
17 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
913.000 $ 1,51 %
8.002
+172
+2 % +20.562 $
2013 Q2
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SCM
Stonerise Capital Management San Francisco, California 62,6 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lucus Advisors New York 57,7 Mio. $ AUM 0,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
Tahithromos New York 71,9 Mio. $ AUM 0,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Gratry & Company Beachwood, Ohio 72,2 Mio. $ AUM 19,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Delpha Capital Management New York 72,9 Mio. $ AUM
XS
XML Securities Bethesda, Maryland 80,6 Mio. $ AUM
BSCP
Bay Street Capital Partners New York 81,9 Mio. $ AUM
FMA
FNY Managed Accounts New York 83,4 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Messner & Smith Theme Value Investment Management für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Messner & Smith Theme Value Investment Management 127 Positionen im Wert von 60,3 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 62,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Messner & Smith Theme Value Investment Management zog im Q1 2018 netto 2,58 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MTS Systems Corp – eine Position im geschätzten Wert von 2,05 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Messner & Smith Theme Value Investment Management eine neue Position in Ambarella im Wert von 1,91 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Messner & Smith Theme Value Investment Management im Q1 2018 war Ambarella: 38.920 Aktien im Wert von 1,91 Mio. $.
  • Messner & Smith Theme Value Investment Management hat seine Position in Olin in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 942.681 $.
  • Der größte Positionsabbau von Messner & Smith Theme Value Investment Management im Q1 2018 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Messner & Smith Theme Value Investment Management hat seine Position in MTS Systems Corp im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Messner & Smith Theme Value Investment Management machen im Q1 2018 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60,3 Mio. $ aus.
  • Messner & Smith Theme Value Investment Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Messner & Smith Theme Value Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 60,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Messner & Smith Theme Value Investment Management für Q1 2018 am 9. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .