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XML Securities Portfolio-Positionen

AUM 80,6 Mio. $ Umschlag 31,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
80,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,87 Mio. $
Kapitalfluss
-4,83 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,98 %
Position
88
Neu
10
Aufgestockt
35
Reduziert
21
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+2,77 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,01 Mio. $
3
AIVI-Symbol
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
+434.371 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+281.748 $
5
PFXF-Symbol
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
+270.380 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+2,75 Mio. $
2
BXMX-Symbol
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
+2,6 Mio. $
3
BHK-Symbol
BlackRock Core Bond Trust
BHK
+2,31 Mio. $
4
BOE-Symbol
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
+1,78 Mio. $
5
JPI-Symbol
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
+529.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,86 %
2 Technologie 3,35 %
3 Finanzwesen 1,57 %
4 Gesundheitswesen 1,56 %
5 Basiskonsumgüter 1,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DON-Symbol
76
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
– –
-5.576
Geschlossen -196.000 $ –
ETJ-Symbol
77
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
536 Mio. $
– –
-10.695
Geschlossen -102.000 $ –
HBI-Symbol
78
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
– –
-9.521
Geschlossen -199.000 $ –
HOS-Symbol
79
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,24 Mrd. $
– –
-12.868
Geschlossen -97.000 $ –
JPI-Symbol
80
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
– –
-21.367
Geschlossen -529.000 $ –
PEP-Symbol
81
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
– –
-1.846
Geschlossen -221.000 $ –
RFI-Symbol
82
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
280 Mio. $
– –
-13.566
Geschlossen -173.000 $ –
TXN-Symbol
83
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
– –
-2.040
Geschlossen -213.000 $ –
ZTR-Symbol
84
Virtus Total Return Fund
ZTR
312 Mio. $
– –
-14.040
Geschlossen -188.000 $ –
ATRS
85
Nicht mehr gelistet
Antares Pharma, Inc.
ATRS
– –
-20.000
Geschlossen -40.000 $ –
ETP
86
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
– –
-1.500
Geschlossen -27.000 $ –
AM-Symbol
87
Nicht mehr gelistet
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
– –
-1.109
Geschlossen -32.000 $ –
1 2 3
4

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Portfolio-Rückblick von XML Securities für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt XML Securities 88 Positionen im Wert von 80,6 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 77,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

XML Securities zog im Q1 2018 netto 4,83 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund – eine Position im geschätzten Wert von 2,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete XML Securities eine neue Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF im Wert von 2,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von XML Securities im Q1 2018 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 75.482 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $.
  • XML Securities hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XML Securities im Q1 2018 entfiel auf First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,75 Mio. $.
  • XML Securities hat seine Position in Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XML Securities machen im Q1 2018 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,6 Mio. $ aus.
  • XML Securities eröffnete 10 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von XML Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 80,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von XML Securities für Q1 2018 am 17. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .