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XS

XML Securities Ativos da carteira

AUM US$ 80,6 mi Giro 31,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,62%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 80,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,87 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,83 mi
Fluxo de capital (%)
-5,99%
10 maiores posições (%)
54,98%
Posição
88
Nova
10
Aumentada
35
Reduzida
21
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+US$ 2,77 mi
2
ícone de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$ 1,01 mi
3
ícone de AIVI
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
+US$ 434 mil
4
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 282 mil
5
ícone de PFXF
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
+US$ 270 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+US$ 2,75 mi
2
ícone de BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
+US$ 2,6 mi
3
ícone de BHK
BlackRock Core Bond Trust
BHK
+US$ 2,31 mi
4
ícone de BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
+US$ 1,78 mi
5
ícone de JPI
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
+US$ 529 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 87,86%
2 Tecnologia 3,35%
3 Financeiro 1,57%
4 Saúde 1,56%
5 Bens de consumo básico 1,4%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DON
76
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
– –
-5.576
Encerrada -US$ 196 mil –
ícone de ETJ
77
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$ 536 mi
– –
-10.695
Encerrada -US$ 102 mil –
ícone de HBI
78
Deslistada
Hanesbrands
HBI
– –
-9.521
Encerrada -US$ 199 mil –
ícone de HOS
79
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 2,24 bi
– –
-12.868
Encerrada -US$ 97 mil –
ícone de JPI
80
Deslistada
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
– –
-21.367
Encerrada -US$ 529 mil –
ícone de PEP
81
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
– –
-1.846
Encerrada -US$ 221 mil –
ícone de RFI
82
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$ 280 mi
– –
-13.566
Encerrada -US$ 173 mil –
ícone de TXN
83
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
– –
-2.040
Encerrada -US$ 213 mil –
ícone de ZTR
84
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$ 314 mi
– –
-14.040
Encerrada -US$ 188 mil –
ATRS
85
Deslistada
Antares Pharma, Inc.
ATRS
– –
-20.000
Encerrada -US$ 40 mil –
ETP
86
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
– –
-1.500
Encerrada -US$ 27 mil –
ícone de AM
87
Deslistada
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
– –
-1.109
Encerrada -US$ 32 mil –
1 2 3
4

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Delpha Capital Management New York AUM de US$ 72,9 mi
GC
Gratry & Company Beachwood, Ohio AUM de US$ 72,2 mi 19,91% Retorno est. (1 ano)
T
Tahithromos New York AUM de US$ 71,9 mi 0,24% Retorno est. (1 ano)
OPWM
Oak Point Wealth Management Portage, Michigan AUM de US$ 98 mi
SCM
Stonerise Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 62,6 mi 1,3% Retorno est. (1 ano)
MSTVIM
Messner & Smith Theme Value Investment Management San Diego, California AUM de US$ 60,3 mi 16,8% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de XML Securities no T1 2018

No fechamento de T1 2018, XML Securities detinha 88 posições avaliadas em US$ 80,6 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 77,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.

XML Securities fez uma retirada líquida de US$ 4,83 mi em T1 2018, encerrando 18 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund, uma posição estimada em US$ 2,6 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, XML Securities abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF no valor de US$ 2,7 mi.

  • A maior compra de XML Securities no T1 2018 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 75.482 ações no valor de US$ 2,7 mi.
  • XML Securities foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
  • A maior redução de XML Securities em T1 2018 foi em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, com um corte estimado de US$ 2,75 mi.
  • XML Securities encerrou totalmente sua posição em Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,6 mi.
  • As dez maiores posições de XML Securities representam 55% de sua carteira de US$ 80,6 mi no T1 2018.
  • XML Securities abriu 10 novas posições e encerrou 18 em T1 2018.
  • O valor da carteira de XML Securities subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,6 mi.

Com base no formulário declaração 13F de XML Securities referente a T1 2018, protocolado em 17 de mai. de 2018.