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XML Securities Portfolio-Positionen

AUM 80,6 Mio. $ Umschlag 31,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
80,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,87 Mio. $
Kapitalfluss
-4,83 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,98 %
Position
88
Neu
10
Aufgestockt
35
Reduziert
21
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+2,77 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,01 Mio. $
3
AIVI-Symbol
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
+434.371 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+281.748 $
5
PFXF-Symbol
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
+270.380 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+2,75 Mio. $
2
BXMX-Symbol
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
+2,6 Mio. $
3
BHK-Symbol
BlackRock Core Bond Trust
BHK
+2,31 Mio. $
4
BOE-Symbol
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
+1,78 Mio. $
5
JPI-Symbol
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
+529.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,86 %
2 Technologie 3,35 %
3 Finanzwesen 1,57 %
4 Gesundheitswesen 1,56 %
5 Basiskonsumgüter 1,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAE-Symbol
51
Nicht mehr gelistet
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
271.000 $ 0,34 %
25.218
+6.582
+35 % +70.658 $
2017 Q4
1 Quartal
PFE-Symbol
52
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
271.000 $ 0,34 %
8.044
+1.804
+29 % +62.018 $
2017 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
53
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
267.000 $ 0,33 %
2.422
– –
2017 Q4
1 Quartal
XLI-Symbol
54
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
255.000 $ 0,32 %
3.426
-389
-10 % -29.974 $
2017 Q4
1 Quartal
CAT-Symbol
55
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
254.000 $ 0,32 %
1.717
-425
-20 % -67.110 $
2017 Q4
1 Quartal
CRM-Symbol
56
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
254.000 $ 0,32 %
+2.180
Neu +250.339 $
2018 Q1
0 Quartale
AWP-Symbol
57
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
310 Mio. $
249.000 $ 0,31 %
13.297
-1.092
-8 % -21.201 $
2017 Q4
1 Quartal
UNH-Symbol
58
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
246.000 $ 0,31 %
1.146
+208
+22 % +47.507 $
2017 Q4
1 Quartal
DFP-Symbol
59
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
386 Mio. $
236.000 $ 0,29 %
9.750
-6.634
-40 % -165.894 $
2017 Q4
1 Quartal
MO-Symbol
60
Altria Group
MO
125 Mrd. $
234.000 $ 0,29 %
3.753
+443
+13 % +29.339 $
2017 Q4
1 Quartal
AEP-Symbol
61
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
225.000 $ 0,28 %
+3.275
Neu +220.498 $
2018 Q1
0 Quartale
ILCG-Symbol
62
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
225.000 $ 0,28 %
6.875
+45
+0,7 % +1.494 $
2017 Q4
1 Quartal
DINO-Symbol
63
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
222.000 $ 0,28 %
4.535
+400
+10 % +19.026 $
2017 Q4
1 Quartal
DUK-Symbol
64
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
219.000 $ 0,27 %
+2.817
Neu +217.754 $
2018 Q1
0 Quartale
PM-Symbol
65
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
211.000 $ 0,26 %
+2.122
Neu +221.016 $
2018 Q1
0 Quartale
IUSV-Symbol
66
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
209.000 $ 0,26 %
+3.940
Neu +218.319 $
2018 Q1
0 Quartale
VBK-Symbol
67
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
202.000 $ 0,25 %
+1.231
Neu +203.049 $
2018 Q1
0 Quartale
TFC-Symbol
68
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
200.000 $ 0,25 %
+3.842
Neu +206.931 $
2018 Q1
0 Quartale
DD-Symbol
69
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
199.000 $ 0,25 %
1.230
– –
2017 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
70
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
199.000 $ 0,25 %
+2.175
Neu +198.904 $
2018 Q1
0 Quartale
AMG-Symbol
71
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
– –
-1.064
Geschlossen -218.000 $ –
BHK-Symbol
72
BlackRock Core Bond Trust
BHK
602 Mio. $
– –
-164.346
Geschlossen -2,31 Mio. $ –
BOE-Symbol
73
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
636 Mio. $
– –
-142.487
Geschlossen -1,78 Mio. $ –
BXMX-Symbol
74
Nicht mehr gelistet
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
– –
-182.216
Geschlossen -2,6 Mio. $ –
CVX-Symbol
75
Chevron
CVX
441 Mrd. $
– –
-1.920
Geschlossen -240.000 $ –
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

BSCP
Bay Street Capital Partners New York 81,9 Mio. $ AUM
FMA
FNY Managed Accounts New York 83,4 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Delpha Capital Management New York 72,9 Mio. $ AUM
GC
Gratry & Company Beachwood, Ohio 72,2 Mio. $ AUM 19,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
Tahithromos New York 71,9 Mio. $ AUM 0,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPWM
Oak Point Wealth Management Portage, Michigan 98 Mio. $ AUM
SCM
Stonerise Capital Management San Francisco, California 62,6 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSTVIM
Messner & Smith Theme Value Investment Management San Diego, California 60,3 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von XML Securities für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt XML Securities 88 Positionen im Wert von 80,6 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 77,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

XML Securities zog im Q1 2018 netto 4,83 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund – eine Position im geschätzten Wert von 2,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete XML Securities eine neue Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF im Wert von 2,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von XML Securities im Q1 2018 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 75.482 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $.
  • XML Securities hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XML Securities im Q1 2018 entfiel auf First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,75 Mio. $.
  • XML Securities hat seine Position in Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XML Securities machen im Q1 2018 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,6 Mio. $ aus.
  • XML Securities eröffnete 10 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von XML Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 80,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von XML Securities für Q1 2018 am 17. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .