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XS
XML Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 80.6 M
Rotación
31.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 80.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.87 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 4.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.98%
Posición
88
Nuevas
10
Aumentadas
35
Reducidas
21
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 2.77 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
|
+USD 434 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 282 k |
| 5 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+USD 270 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 2.75 M |
| 2 |
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
|
+USD 2.6 M |
| 3 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+USD 529 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.86% |
| 2 | Tecnología | 3.35% |
| 3 | Finanzas | 1.57% |
| 4 | Atención médica | 1.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dejó de cotizar
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| USD 271 k | 0.34% |
25,218
+6,582
| +35% | +USD 70.7 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
52
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 271 k | 0.34% |
8,044
+1,804
| +29% | +USD 62 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 267 k | 0.33% |
2,422
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
54
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 255 k | 0.32% |
3,426
-389
| -10% | -USD 30 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
55
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 254 k | 0.32% |
1,717
-425
| -20% | -USD 67.1 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
56
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 254 k | 0.32% |
+2,180
| Nuevas | +USD 250 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
57
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
USD 310 M
| USD 249 k | 0.31% |
13,297
-1,092
| -8% | -USD 21.2 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
58
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 246 k | 0.31% |
1,146
+208
| +22% | +USD 47.5 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
59
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
USD 386 M
| USD 236 k | 0.29% |
9,750
-6,634
| -40% | -USD 166 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
60
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 234 k | 0.29% |
3,753
+443
| +13% | +USD 29.3 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
61
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 225 k | 0.28% |
+3,275
| Nuevas | +USD 220 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
62
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 225 k | 0.28% |
6,875
+45
| +0.7% | +USD 1.49 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
63
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 222 k | 0.28% |
4,535
+400
| +10% | +USD 19 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
64
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 219 k | 0.27% |
+2,817
| Nuevas | +USD 218 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
65
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 211 k | 0.26% |
+2,122
| Nuevas | +USD 221 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
66
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 209 k | 0.26% |
+3,940
| Nuevas | +USD 218 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 202 k | 0.25% |
+1,231
| Nuevas | +USD 203 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
68
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 200 k | 0.25% |
+3,842
| Nuevas | +USD 207 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
69
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 199 k | 0.25% |
1,230
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
70
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 199 k | 0.25% |
+2,175
| Nuevas | +USD 199 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
71
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| – | – |
-1,064
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
|
72
BlackRock Core Bond Trust
BHK
USD 602 M
| – | – |
-164,346
| Cerradas | -USD 2.31 M | – |
|
|
73
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 636 M
| – | – |
-142,487
| Cerradas | -USD 1.78 M | – |
|
|
74
Dejó de cotizar
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| – | – |
-182,216
| Cerradas | -USD 2.6 M | – |
|
75
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| – | – |
-1,920
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
Fondos similares
BSCP
FMA
DCM
GC
T
OPWM
SCM
MSTVIM
Revisión del portafolio de XML Securities en T1 2018
Al cierre de T1 2018, XML Securities mantenía 88 posiciones por un valor de USD 80.6 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 77.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
XML Securities registró retiros netos por USD 4.83 M en T1 2018, cerró 18 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund, una posición estimada en USD 2.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, XML Securities abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF por valor de USD 2.7 M.
- La mayor compra de XML Securities en T1 2018 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 75,482 acciones por un valor de USD 2.7 M.
- XML Securities fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de XML Securities durante T1 2018 fue en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, con un recorte estimado de USD 2.75 M.
- XML Securities cerró por completo su posición en Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund en T1 2018, con una venta estimada de USD 2.6 M.
- Las diez principales posiciones de XML Securities representan 55% de su cartera de USD 80.6 M en T1 2018.
- XML Securities abrió 10 posiciones nuevas y cerró 18 en T1 2018.
- El valor de la cartera de XML Securities aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.6 M.
Según el Informe 13F de XML Securities correspondiente a T1 2018, presentado el 17 may 2018.