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HWP
Hefty Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
31,72%
Retorno est. (1 ano)
7,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,2%
Retorno est. (1 ano)
+7,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,22 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,92%
Posição
290
Nova
41
Aumentada
39
Reduzida
63
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,85 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 5,63 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,24 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,48% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,39% |
| 3 | Financeiro | 4,23% |
| 4 | Saúde | 3,54% |
| 5 | Tecnologia | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 9,6 mi | 6,16% |
158.264
-7.520
| -5% | -US$ 470 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
2
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 708 mi
| US$ 7,03 mi | 4,53% |
156.951
+1.278
| +0,8% | +US$ 57,2 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,19 bi
| US$ 6,52 mi | 4,2% |
74.863
+29.467
| +65% | +US$ 2,64 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 5,44 mi | 3,51% |
109.013
+52.792
| +94% | +US$ 2,64 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 4,18 mi | 2,69% |
78.327
+14.058
| +22% | +US$ 771 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
6
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$ 234 mi
| US$ 3,5 mi | 2,25% |
77.750
+938
| +1% | +US$ 42,5 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,4 mi | 2,19% |
12.822
+2.247
| +21% | +US$ 618 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 3,37 mi | 2,17% |
40.301
-10.191
| -20% | -US$ 852 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 3,35 mi | 2,16% |
36.745
-2.660
| -7% | -US$ 249 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,19 mi | 2,05% |
82.748
-5.384
| -6% | -US$ 212 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,17 mi | 2,04% |
61.009
+12.497
| +26% | +US$ 661 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 3,11 mi | 2% |
61.044
+132
| +0,2% | +US$ 6,72 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 3,11 mi | 2% |
25.644
+2.978
| +13% | +US$ 374 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 2,95 mi | 1,9% |
103.682
-14.600
| -12% | -US$ 443 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 2,87 mi | 1,85% |
+104.091
| Nova | +US$ 3 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,86 mi | 1,84% |
26.235
+1.138
| +5% | +US$ 124 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 2,85 mi | 1,83% |
59.560
-30.679
| -34% | -US$ 1,47 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 2,83 mi | 1,82% |
85.631
+14.145
| +20% | +US$ 481 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,6 mi | 1,68% |
31.538
+2.454
| +8% | +US$ 211 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
20
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,14 bi
| US$ 2,53 mi | 1,63% |
53.810
-19.250
| -26% | -US$ 909 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 2,49 mi | 1,61% |
+30.617
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 2,38 mi | 1,53% |
49.574
-13.708
| -22% | -US$ 660 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 2,37 mi | 1,53% |
+70.344
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
24
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 2,37 mi | 1,53% |
49.407
+1.031
| +2% | +US$ 49,5 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
25
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$ 618 mi
| US$ 2,34 mi | 1,51% |
79.303
+48.906
| +161% | +US$ 1,49 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
IHM
PAM
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LCM
FPF
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CII
OPWM
Revisão da carteira de Hefty Wealth Partners no T1 2018
No T1 2018, Hefty Wealth Partners detinha 290 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Hefty Wealth Partners mostra 41 novas, 39 aumentaram, 63 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 5,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de Hefty Wealth Partners no T1 2018 foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi.
- Hefty Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de Hefty Wealth Partners em T1 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
- Hefty Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,63 mi.
- As dez maiores posições de Hefty Wealth Partners representam 32% de sua carteira de US$ 155 mi no T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abriu 41 novas posições e encerrou 51 em T1 2018.
- O valor da carteira de Hefty Wealth Partners caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hefty Wealth Partners referente a T1 2018, protocolado em 2 de abr. de 2018.