Estamos no ar no !
Saiba mais
Hefty Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
31,72%
Retorno est. (1 ano)
7,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,2%
Retorno est. (1 ano)
+7,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,22 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,92%
Posição
290
Nova
41
Aumentada
39
Reduzida
63
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,85 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 5,63 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,24 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,48% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,39% |
| 3 | Financeiro | 4,23% |
| 4 | Saúde | 3,54% |
| 5 | Tecnologia | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tyson Foods
TSN
US$ 19,9 bi
| US$ 550 mil | 0,35% |
+7.512
| Nova | +US$ 573 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
77
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 542 mil | 0,35% |
+16.526
| Nova | +US$ 560 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
78
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 477 mil | 0,31% |
8.740
+88
| +1% | +US$ 4,87 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
CCT
79
Deslistada
Corporate Capital Trust, Inc.
CCT
| US$ 447 mil | 0,29% |
+26.427
| Nova | +US$ 422 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
80
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 412 mil | 0,27% |
5.916
-9.697
| -62% | -US$ 691 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
81
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 368 mil | 0,24% |
+6.872
| Nova | +US$ 370 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
82
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 319 mil | 0,21% |
+9.634
| Nova | +US$ 325 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 239 mil | 0,15% |
+7.993
| Nova | +US$ 243 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
84
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| US$ 228 mil | 0,15% |
1.198
+51
| +4% | +US$ 9,8 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
85
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 215 mil | 0,14% |
+5.466
| Nova | +US$ 219 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
86
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 209 mil | 0,13% |
4.442
-1.397
| -24% | -US$ 67 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
87
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 196 mil | 0,13% |
2.441
+1.637
| +204% | +US$ 134 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
88
VF Corp
VFC
US$ 6,79 bi
| US$ 194 mil | 0,13% |
2.773
-24.744
| -90% | -US$ 1,79 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
89
Cardinal Health
CAH
US$ 57,8 bi
| US$ 187 mil | 0,12% |
+2.979
| Nova | +US$ 204 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
90
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 179 mil | 0,12% |
+2.187
| Nova | +US$ 179 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 174 mil | 0,11% |
1.686
-355
| -17% | -US$ 38,1 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
92
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 169 mil | 0,11% |
4.507
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
93
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 167 mil | 0,11% |
510
| – | – |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
94
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 162 mil | 0,1% |
675
+45
| +7% | +US$ 11,4 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
95
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 145 mil | 0,09% |
1.587
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
96
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 138 mil | 0,09% |
1.919
-31
| -2% | -US$ 2,28 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
97
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 135 mil | 0,09% |
3.216
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
98
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 133 mil | 0,09% |
829
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
99
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 118 mil | 0,08% |
4.986
-1.278
| -20% | -US$ 31,2 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
100
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 117 mil | 0,08% |
1.600
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Revisão da carteira de Hefty Wealth Partners no T1 2018
No T1 2018, Hefty Wealth Partners detinha 290 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Hefty Wealth Partners mostra 41 novas, 39 aumentaram, 63 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 5,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de Hefty Wealth Partners no T1 2018 foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 ações no valor de US$ 2,87 mi.
- Hefty Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de Hefty Wealth Partners em T1 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
- Hefty Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,63 mi.
- As dez maiores posições de Hefty Wealth Partners representam 32% de sua carteira de US$ 155 mi no T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abriu 41 novas posições e encerrou 51 em T1 2018.
- O valor da carteira de Hefty Wealth Partners caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hefty Wealth Partners referente a T1 2018, protocolado em 2 de abr. de 2018.