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Hefty Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
31.72%
1년 추정 수익률
7.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.2%
1년 예상 수익률
+7.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$622만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$357만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.92%
보유액
290
신규
41
증가
39
축소
63
청산됨
51
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$300만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$264만 |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$264만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$249만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$585만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$563만 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$336만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$324만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$295만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.48% |
| 2 | 임의소비재 | 4.39% |
| 3 | 금융 | 4.23% |
| 4 | 헬스케어 | 3.54% |
| 5 | 정보기술 | 2.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$55만 | 0.35% |
+7,512
| 신규 | +US$57.3만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
77
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$54.2만 | 0.35% |
+16,526
| 신규 | +US$56만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
78
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$47.7만 | 0.31% |
8,740
+88
| +1% | +US$4.87천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
CCT
79
상장폐지됨
Corporate Capital Trust, Inc.
CCT
| US$44.7만 | 0.29% |
+26,427
| 신규 | +US$42.2만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
80
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$41.2만 | 0.27% |
5,916
-9,697
| -62% | -US$69.1만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
81
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191억
| US$36.8만 | 0.24% |
+6,872
| 신규 | +US$37만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
82
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183억
| US$31.9만 | 0.21% |
+9,634
| 신규 | +US$32.5만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
83
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$23.9만 | 0.15% |
+7,993
| 신규 | +US$24.3만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
84
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$22.8만 | 0.15% |
1,198
+51
| +4% | +US$9.8천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
85
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$21.5만 | 0.14% |
+5,466
| 신규 | +US$21.9만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
86
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$20.9만 | 0.13% |
4,442
-1,397
| -24% | -US$6.7만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
87
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$19.6만 | 0.13% |
2,441
+1,637
| +204% | +US$13.4만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
88
VF Corp
VFC
US$68.7억
| US$19.4만 | 0.13% |
2,773
-24,744
| -90% | -US$179만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
89
Cardinal Health
CAH
US$592억
| US$18.7만 | 0.12% |
+2,979
| 신규 | +US$20.4만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
90
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286억
| US$17.9만 | 0.12% |
+2,187
| 신규 | +US$17.9만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
91
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$17.4만 | 0.11% |
1,686
-355
| -17% | -US$3.81만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
92
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$16.9만 | 0.11% |
4,507
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
93
Boeing
BA
US$1482억
| US$16.7만 | 0.11% |
510
| – | – |
2016 Q2
7개 분기
|
|
94
FedEx
FDX
US$719억
| US$16.2만 | 0.1% |
675
+45
| +7% | +US$1.14만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
95
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$14.5만 | 0.09% |
1,587
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
96
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$13.8만 | 0.09% |
1,919
-31
| -2% | -US$2.28천 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
97
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$13.5만 | 0.09% |
3,216
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
98
Stryker
SYK
US$1178억
| US$13.3만 | 0.09% |
829
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
99
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$11.8만 | 0.08% |
4,986
-1,278
| -20% | -US$3.12만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
100
Lincoln National
LNC
US$78.7억
| US$11.7만 | 0.08% |
1,600
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Hefty Wealth Partners의 보유 포지션은 290개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.61억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 39개 증가, 63개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 104,091주를 보유했으며 가치는 US$287만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$585만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$287만 상당의 104,091주를 매수했어요.
- Hefty Wealth Partners 측이 2018년 1분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$264만 규모예요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$585만예요.
- Hefty Wealth Partners 측은 2018년 1분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$563만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 32% 비중을 차지해요.
- Hefty Wealth Partners 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Hefty Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$1.55억 규모가 됐어요.
2018년 4월 2일에 제출된 Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.