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Hefty Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
31.72%
1년 추정 수익률
7.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.97%
1년 예상 수익률
+7.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
+US$1057만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$958만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.88%
보유액
265
신규
55
증가
68
축소
32
청산됨
23
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$436만 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$247만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$246만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$234만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$215만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$248만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$246만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$225만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$222만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.93% |
| 2 | 정보기술 | 5.02% |
| 3 | 금융 | 4.07% |
| 4 | 필수소비재 | 3.91% |
| 5 | 산업재 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$801만 | 6.08% |
99,060
+53,973
| +120% | +US$436만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$665만 | 5.05% |
59,167
+5,080
| +9% | +US$57.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
3
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.34억
| US$563만 | 4.27% |
144,926
+6,597
| +5% | +US$25.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$445만 | 3.38% |
79,416
+8,528
| +12% | +US$47.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$430만 | 3.26% |
94,567
+435
| +0.5% | +US$2.01만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$386만 | 2.93% |
33,156
+1,895
| +6% | +US$22만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$338만 | 2.57% |
67,597
+11,057
| +20% | +US$55.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$328만 | 2.49% |
26,654
+1,331
| +5% | +US$16.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497억
| US$328만 | 2.49% |
62,909
+3,529
| +6% | +US$18.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$312만 | 2.37% |
36,992
+16,623
| +82% | +US$142만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
11
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.39억
| US$283만 | 2.15% |
73,119
+10,947
| +18% | +US$42만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$248만 | 1.88% |
+42,399
| 신규 | +US$246만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
13
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1억
| US$245만 | 1.86% |
+102,614
| 신규 | +US$247만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
14
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$23.1억
| US$236만 | 1.79% |
48,043
+4,093
| +9% | +US$20.2만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$229만 | 1.74% |
+43,009
| 신규 | +US$234만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2336억
| US$220만 | 1.67% |
14,454
+1,359
| +10% | +US$20.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$210만 | 1.59% |
87,351
+50,871
| +139% | +US$123만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
18
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$64억
| US$203만 | 1.54% |
52,762
+22,166
| +72% | +US$85.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$201만 | 1.53% |
+104,324
| 신규 | +US$215만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$200만 | 1.52% |
45,852
-16,464
| -26% | -US$71.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$189만 | 1.43% |
8,672
+581
| +7% | +US$12.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$184만 | 1.39% |
16,300
+1,158
| +8% | +US$13.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
23
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$4.08억
| US$179만 | 1.36% |
24,148
+791
| +3% | +US$5.81만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$172만 | 1.31% |
39,580
+3,987
| +11% | +US$17.4만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$158만 | 1.2% |
32,449
+22,959
| +242% | +US$113만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Hefty Wealth Partners의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Hefty Wealth Partners 측은 US$1.32억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.21억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Hefty Wealth Partners 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$958만 규모를 투입해 신규 포지션 55개를 개설하고 기존 보유 종목 68개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 주식으로, 102,614주를 보유했으며 가치는 US$245만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$225만 규모 줄였어요.
- Hefty Wealth Partners의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$245만 상당의 102,614주를 매수했어요.
- Hefty Wealth Partners 측이 2016년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$436만 규모예요.
- Hefty Wealth Partners의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$225만예요.
- Hefty Wealth Partners 측은 2016년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$248만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hefty Wealth Partners의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 35% 비중을 차지해요.
- Hefty Wealth Partners 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Hefty Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.
2016년 10월 5일에 제출된 Hefty Wealth Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.