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FPF
FNY Partners Fund 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
75.98%
1년 추정 수익률
32.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.73%
1년 예상 수익률
+32.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
-US$4.17억
(-69%)
자금 흐름
-US$4.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-227.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.48%
보유액
637
신규
209
증가
48
축소
73
청산됨
275
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CSRA Inc.
CSRA
|
+US$1449만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$750만 |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$608만 |
| 4 |
Sony
SONY
|
+US$431만 |
| 5 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+US$306만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$7360만 |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$4519만 |
| 3 |
Janus Henderson
JHG
|
+US$3589만 |
| 4 |
MFGP
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
|
+US$3223만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$2965만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.08% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.05% |
| 3 | 기타 | 9.38% |
| 4 | 금융 | 7.48% |
| 5 | 임의소비재 | 7.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWX
1
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2654만 | 14.38% |
280,655
-35,113
| -11% | -US$331만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$2238만 | 12.12% |
191,302
-73,662
| -28% | -US$889만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
CSRA Inc.
CSRA
| US$1629만 | 8.82% |
+395,004
| 신규 | +US$1449만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
AET
4
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$851만 | 4.61% |
50,340
+33,840
| +205% | +US$608만 |
2017 Q4
1분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$764만 | 4.14% |
29,049
-651
| -2% | -US$17.8만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$731만 | 3.96% |
+174,200
| 신규 | +US$750만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
MON
7
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$537만 | 2.91% |
46,005
-48,230
| -51% | -US$580만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
TRCO
8
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$466만 | 2.53% |
115,118
+24,761
| +27% | +US$104만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
9
Sony
SONY
US$1453억
| US$423만 | 2.29% |
+437,500
| 신규 | +US$431만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
MSCC
10
상장폐지됨
Microsemi Corp
MSCC
| US$320만 | 1.73% |
+49,500
| 신규 | +US$306만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Stellantis
STLA
US$127억
| US$240만 | 1.3% |
117,000
-1,353,634
| -92% | -US$2965만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
ABLX
12
상장폐지됨
Ablynx NV
ABLX
| US$231만 | 1.25% |
+42,352
| 신규 | +US$210만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
13
Bunge Global
BG
US$204억
| US$222만 | 1.2% |
30,000
+29,200
| +3,650% | +US$221만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$213만 | 1.15% |
29,460
+17,460
| +146% | +US$125만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
15
Ferrari
RACE
US$697억
| US$208만 | 1.13% |
+17,250
| 신규 | +US$209만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
16
Adobe
ADBE
US$954억
| US$206만 | 1.12% |
+9,560
| 신규 | +US$194만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
17
Cigna
CI
US$799억
| US$199만 | 1.08% |
+11,840
| 신규 | +US$230만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
XL
18
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
| US$198만 | 1.07% |
+35,809
| 신규 | +US$157만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
CALL
19
상장폐지됨
magicJack VocalTec Ltd
CALL
| US$193만 | 1.05% |
229,775
+18,242
| +9% | +US$15.3만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
MULE
20
상장폐지됨
MuleSoft, Inc.
MULE
| US$176만 | 0.95% |
+40,000
| 신규 | +US$119만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2084억
| US$155만 | 0.84% |
+23,015
| 신규 | +US$173만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
22
PVH
PVH
US$39.1억
| US$150만 | 0.81% |
9,900
+7,400
| +296% | +US$108만 |
2017 Q4
1분기
|
|
23
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$146만 | 0.79% |
+12,380
| 신규 | +US$137만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$130만 | 0.71% |
+14,300
| 신규 | +US$131만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
COL
25
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$128만 | 0.69% |
9,489
-10,511
| -53% | -US$143만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
USG2
PAM
HWP
IHM
EP
DVM
LCM
PAM
FNY Partners Fund의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, FNY Partners Fund의 보유 포지션은 637개, 총액은 US$1.85억였으며 전 분기 US$6.02억보다 69% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
FNY Partners Fund은(는) 2018년 1분기에 순 US$4.21억을 회수했으며, 275개 포지션을 청산하고 73개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Shire pic으로, 추정 US$7360만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FNY Partners Fund는 CSRA Inc.에 US$1629만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FNY Partners Fund의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 CSRA Inc.으로, US$1629만 상당의 395,004주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Aetna Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FNY Partners Fund로, 추정 증가액은 US$608만 규모예요.
- FNY Partners Fund의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Stellantis이며, 추정 감소액은 US$2965만예요.
- FNY Partners Fund는 2018년 1분기에 Shire pic 보유분을 전량 매도해 추정 US$7360만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FNY Partners Fund의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 57%를 차지해요.
- FNY Partners Fund는 2018년 1분기에 신규 포지션 209개를 편입하고 275개를 청산했어요.
- FNY Partners Fund의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 69% 하락해 US$1.85억가 됐어요.
2018년 4월 18일에 제출된 FNY Partners Fund의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.