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DVM
Dreman Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
4.74%
1년 추정 수익률
11.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.41%
1년 예상 수익률
+11.98%
3년 예상 수익률
+36.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$4318만
(+24%)
자금 흐름
+US$4980만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.54%
보유액
464
신규
15
증가
2
축소
57
청산됨
7
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$4294만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$881만 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$132만 |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+US$108만 |
| 5 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+US$78.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$107만 |
| 2 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$48.1만 |
| 3 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+US$47.5만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$27.5만 |
| 5 |
KeyCorp
KEY
|
+US$26.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.56% |
| 2 | 기타 | 23.77% |
| 3 | 정보기술 | 12.88% |
| 4 | 임의소비재 | 6.82% |
| 5 | 산업재 | 6.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8억
| US$4137만 | 18.76% |
+863,925
| 신규 | +US$4294만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$844만 | 3.82% |
+306,000
| 신규 | +US$881만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$353만 | 1.6% |
32,140
-2,431
| -7% | -US$27.5만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
4
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$290만 | 1.32% |
96,746
-7,935
| -8% | -US$24.9만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$271만 | 1.23% |
63,115
-4,179
| -6% | -US$17.7만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
6
Intel
INTC
US$4750억
| US$270만 | 1.23% |
51,928
-3,064
| -6% | -US$14.6만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
7
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$266만 | 1.21% |
39,095
-2,660
| -6% | -US$18.5만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$257만 | 1.17% |
49,039
-3,827
| -7% | -US$22.7만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
9
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$245만 | 1.11% |
35,193
-2,670
| -7% | -US$18만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
10
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$243만 | 1.1% |
47,231
-3,402
| -7% | -US$18.5만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
11
Citigroup
C
US$2084억
| US$232만 | 1.05% |
34,378
-1,889
| -5% | -US$14.2만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
12
Aflac
AFL
US$601억
| US$222만 | 1.01% |
50,846
-3,352
| -6% | -US$14.8만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$222만 | 1% |
43,013
-2,297
| -5% | -US$12.8만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
14
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$200만 | 0.91% |
43,649
-2,947
| -6% | -US$14.7만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$199만 | 0.9% |
21,065
-1,355
| -6% | -US$14.9만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$190만 | 0.86% |
12,574
-1,012
| -7% | -US$15.7만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
17
Labcorp
LH
US$258억
| US$189만 | 0.86% |
13,572
-702
| -5% | -US$10.3만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$186만 | 0.84% |
44,356
-3,924
| -8% | -US$16.9만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
|
19
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$170만 | 0.77% |
87,191
-12,703
| -13% | -US$26.6만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
20
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$167만 | 0.76% |
16,150
-1,033
| -6% | -US$11.6만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
21
Exelon
EXC
US$448억
| US$154만 | 0.7% |
55,484
-3,556
| -6% | -US$9.6만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$152만 | 0.69% |
16,359
-1,703
| -9% | -US$15.9만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
23
Verizon
VZ
US$1861억
| US$148만 | 0.67% |
30,899
-2,259
| -7% | -US$11.4만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$146만 | 0.66% |
26,972
-638
| -2% | -US$3.53만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$138만 | 0.63% |
5,501
-699
| -11% | -US$18.2만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
유사한 펀드
EP
PAM
GVT
FPF
USG2
PAM
HWP
IHM
Dreman Value Management의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Dreman Value Management는 US$2.21억 상당의 464개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.77억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Dreman Value Management는 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$4980만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Bank ETF으로, 863,925주를 보유했으며 가치는 US$4137만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 36%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amgen으로, 보유분을 추정 US$107만 규모 줄였습니다.
- Dreman Value Management의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Bank ETF으로, US$4137만 상당의 863,925주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Lennar Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dreman Value Management로, 추정 증가액은 US$46.4만 규모예요.
- Dreman Value Management의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- Dreman Value Management는 2018년 1분기에 Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dreman Value Management의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 33%를 차지해요.
- Dreman Value Management는 2018년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Dreman Value Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2018년 5월 2일에 제출된 Dreman Value Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.