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GVT
Genesee Valley Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.46억
회전율
12.61%
1년 추정 수익률
8.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.3%
1년 예상 수익률
+8.94%
3년 예상 수익률
+30.21%
5년 예상 수익률
+78.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.46억
AUM 성장
+US$691만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$427만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45%
보유액
238
신규
13
증가
38
축소
140
청산됨
17
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$129만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$107만 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$69만 |
| 4 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$59만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$52.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$163만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$103만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$73.7만 |
| 4 |
Coty
COTY
|
+US$42.1만 |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$42.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.88% |
| 2 | 정보기술 | 12.02% |
| 3 | 금융 | 10.49% |
| 4 | 건강관리 | 8.28% |
| 5 | 산업재 | 5.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
US$954억
| US$426만 | 1.73% |
20,364
+1,481
| +8% | +US$30.1만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
2
Accenture
ACN
US$1406억
| US$419만 | 1.7% |
26,025
+933
| +4% | +US$14.8만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$377만 | 1.53% |
40,230
+11,656
| +41% | +US$107만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$332만 | 1.35% |
60,080
+4,300
| +8% | +US$23.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$318만 | 1.29% |
25,871
+1,883
| +8% | +US$22.8만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$311만 | 1.26% |
26,956
-1,777
| -6% | -US$20.1만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$306만 | 1.24% |
23,563
+40
| +0.2% | +US$5.41천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$272만 | 1.1% |
53,691
+3,387
| +7% | +US$16.8만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
9
Nike
NKE
US$551억
| US$270만 | 1.1% |
40,272
+2,912
| +8% | +US$19.2만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$256만 | 1.04% |
22,181
+1,598
| +8% | +US$18.6만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
|
11
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$227만 | 0.92% |
28,072
+16,317
| +139% | +US$129만 |
2017 Q4
1분기
|
|
12
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$224만 | 0.91% |
21,623
+3,057
| +16% | +US$31.8만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$212만 | 0.86% |
11,903
-5,762
| -33% | -US$103만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
14
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$212만 | 0.86% |
8,084
+600
| +8% | +US$15.4만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$210만 | 0.85% |
36,856
+2,666
| +8% | +US$15.4만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$209만 | 0.85% |
128,580
+9,420
| +8% | +US$15.9만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
|
17
Dollar General
DG
US$296억
| US$203만 | 0.82% |
21,473
+7,181
| +50% | +US$69만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$184만 | 0.75% |
53,263
-500
| -0.9% | -US$1.72만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$175만 | 0.71% |
29,921
+2,304
| +8% | +US$13.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
20
Citigroup
C
US$2084억
| US$167만 | 0.68% |
22,089
-623
| -3% | -US$4.68만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
21
Chubb
CB
US$1388억
| US$158만 | 0.64% |
11,114
-153
| -1% | -US$2.22만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$148만 | 0.6% |
22,578
-3,256
| -13% | -US$22.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
23
Gartner
IT
US$130억
| US$147만 | 0.6% |
12,938
+939
| +8% | +US$11.7만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
24
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$142만 | 0.58% |
4,420
+344
| +8% | +US$12만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$140만 | 0.57% |
25,300
+1,280
| +5% | +US$7.1만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
DVM
EP
FPF
TCGI
USG2
AIA
PAM
Genesee Valley Trust의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Genesee Valley Trust는 US$2.46억 상당의 238개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.39억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Genesee Valley Trust의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 38개 증가, 140개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MKS Inc으로, 5,372주를 보유했으며 가치는 US$59.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Celgene Corp으로, 추정 금액은 US$163만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Genesee Valley Trust의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 MKS Inc으로, US$59.8만 상당의 5,372주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Zoetis 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Genesee Valley Trust로, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- Genesee Valley Trust의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- Genesee Valley Trust는 2018년 1분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$163만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Genesee Valley Trust의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.46억 중 45%를 차지해요.
- Genesee Valley Trust는 2018년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Genesee Valley Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$2.46억에 이르렀어요.
2018년 4월 3일에 제출된 Genesee Valley Trust의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.