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EP
Edinburgh Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
47.83%
1년 추정 수익률
16.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.33%
1년 예상 수익률
+16.09%
3년 예상 수익률
+39.22%
5년 예상 수익률
+101.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
-US$1.6억
(-42%)
자금 흐름
-US$1.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-69.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.8%
보유액
23
신규
7
증가
1
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+US$3633만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$3314만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$70.6만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$9.9만 |
| 5 |
Qorvo
QRVO
|
+US$5.62만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$1.9억 |
| 2 |
Whirlpool
WHR
|
+US$2686만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$2536만 |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+US$243만 |
| 5 |
Credicorp
BAP
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 34.12% |
| 2 | 건강관리 | 25.03% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.8% |
| 4 | 에너지 | 14.07% |
| 5 | 기타 | 11.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Credicorp
BAP
US$310억
| US$4071만 | 18.65% |
179,300
-5,700
| -3% | -US$127만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
2
Synchrony
SYF
US$240억
| US$3283만 | 15.04% |
+979,036
| 신규 | +US$3633만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Verizon
VZ
US$1861억
| US$3153만 | 14.44% |
+659,343
| 신규 | +US$3314만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
4
APA Corp
APA
US$172억
| US$3071만 | 14.07% |
798,606
+17,538
| +2% | +US$70.6만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
|
CELG
5
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2818만 | 12.91% |
315,906
| – | – |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
6
Revvity
RVTY
US$170억
| US$2643만 | 12.11% |
348,998
-31,501
| -8% | -US$243만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| US$152만 | 0.7% |
61,400
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
8
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$85.8만 | 0.39% |
96,920
| – | – |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
ATTO
9
상장폐지됨
Atento S.A.
ATTO
| US$76.8만 | 0.35% |
19,594
| – | – |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$10.8만 | 0.05% |
+3,558
| 신규 | +US$9.9만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
11
Constellium
CSTM
US$34.5억
| US$6.3만 | 0.03% |
5,800
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
12
Citigroup
C
US$2084억
| US$5.6만 | 0.03% |
832
| – | – |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$5.3만 | 0.02% |
+746
| 신규 | +US$5.62만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
14
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| US$4.3만 | 0.02% |
+2,600
| 신규 | +US$4.3만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
15
Invesco
IVZ
US$125억
| US$2.7만 | 0.01% |
847
| – | – |
2013 Q2
19개 분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2.6만 | 0.01% |
409
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2.1만 | 0.01% |
335
| – | – |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
18
Baidu
BIDU
US$273억
| – | – |
-810,621
| 청산됨 | -US$1.9억 | – |
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234억
| – | – |
-661,814
| 청산됨 | -US$2536만 | – |
|
20
Ternium
TX
US$112억
| – | – |
-36,000
| 청산됨 | -US$114만 | – |
|
|
21
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| – | – |
-159,301
| 청산됨 | -US$2686만 | – |
|
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Edinburgh Partners의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Edinburgh Partners의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$2.18억였으며 전 분기 US$3.79억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Edinburgh Partners은(는) 2018년 1분기에 순 US$1.52억을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Baidu으로, 추정 US$1.9억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Edinburgh Partners는 Synchrony에 US$3283만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Edinburgh Partners의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Synchrony으로, US$3283만 상당의 979,036주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Edinburgh Partners로, 추정 증가액은 US$70.6만 규모예요.
- Edinburgh Partners의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Revvity이며, 추정 감소액은 US$243만예요.
- Edinburgh Partners는 2018년 1분기에 Baidu 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.9억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edinburgh Partners의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 100%를 차지해요.
- Edinburgh Partners는 2018년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Edinburgh Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$2.18억가 됐어요.
2018년 5월 10일에 제출된 Edinburgh Partners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.