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PAM
Pagoda Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
71.43%
1년 추정 수익률
33.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.01%
1년 예상 수익률
+33.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
-US$6100만
(-20%)
자금 흐름
-US$6774만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.25%
보유액
35
신규
10
증가
3
축소
7
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$2219만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$1595만 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1415만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$1399만 |
| 5 |
AutoNation
AN
|
+US$1354만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
La Quinta Holdings Inc.
LQ
|
+US$2697만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$2248만 |
| 3 |
Hyatt Hotels
H
|
+US$1419만 |
| 4 |
WEX
WEX
|
+US$1349만 |
| 5 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$1312만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 67.06% |
| 2 | 정보기술 | 23.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.01% |
| 4 | 산업재 | 0% |
| 5 | 부동산 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$3507만 | 14.69% |
1,709,710
+629,729
| +58% | +US$1270만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
2
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.6억
| US$2296만 | 9.62% |
+792,197
| 신규 | +US$2219만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
3
Tapestry
TPR
US$234억
| US$2187만 | 9.16% |
415,628
+126,695
| +44% | +US$625만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
4
Hyatt Hotels
H
US$162억
| US$1725만 | 7.23% |
226,232
-180,709
| -44% | -US$1419만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1654만 | 6.93% |
181,165
+16,395
| +10% | +US$150만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
6
Nike
NKE
US$553억
| US$1606만 | 6.73% |
+241,743
| 신규 | +US$1595만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
US$1674억
| US$1381만 | 5.78% |
+226,229
| 신규 | +US$1415만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Alibaba
BABA
US$2701억
| US$1364만 | 5.71% |
+74,301
| 신규 | +US$1399만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
9
AutoNation
AN
US$53억
| US$1185만 | 4.96% |
+253,324
| 신규 | +US$1354만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
10
GoDaddy
GDDY
US$135억
| US$1060만 | 4.44% |
+172,594
| 신규 | +US$976만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$909만 | 3.81% |
129,063
-14,399
| -10% | -US$109만 |
2017 Q4
1분기
|
|
12
Akamai
AKAM
US$125억
| US$811만 | 3.4% |
+114,235
| 신규 | +US$778만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
13
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$356억
| US$750만 | 3.14% |
+114,402
| 신규 | +US$778만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
14
Ralph Lauren
RL
US$227억
| US$652만 | 2.73% |
+58,288
| 신규 | +US$631만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
15
Amdocs
DOX
US$62.6억
| US$640만 | 2.68% |
95,958
-185,280
| -66% | -US$1246만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5조
| US$638만 | 2.67% |
+152,212
| 신규 | +US$655만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
DISH
17
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$502만 | 2.1% |
132,400
-217,881
| -62% | -US$958만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
18
Texas Roadhouse
TXRH
US$112억
| US$483만 | 2.02% |
83,565
-147,325
| -64% | -US$847만 |
2017 Q4
1분기
|
|
19
EchoStar
ECHO
US$251억
| US$269만 | 1.13% |
62,812
-49,403
| -44% | -US$235만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| US$255만 | 1.07% |
134,945
-1,427,812
| -91% | -US$2697만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.83조
| – | – |
-208,520
| 청산됨 | -US$1219만 | – |
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$491억
| – | – |
-93,960
| 청산됨 | -US$526만 | – |
|
23
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| – | – |
-60,587
| 청산됨 | -US$582만 | – |
|
24
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-167,883
| 청산됨 | -US$351만 | – |
|
25
Host Hotels & Resorts
HST
US$166억
| – | – |
-342,432
| 청산됨 | -US$680만 | – |
|
유사한 펀드
GVT
DVM
EP
FPF
USG2
TCGI
PAM
HWP
Pagoda Asset Management의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Pagoda Asset Management의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$2.39억였으며 전 분기 US$3억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Pagoda Asset Management은(는) 2018년 1분기에 순 US$6774만을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Verizon으로, 추정 US$2248만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pagoda Asset Management는 Melco Resorts & Entertainment에 US$2296만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pagoda Asset Management의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Melco Resorts & Entertainment으로, US$2296만 상당의 792,197주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Openlane 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pagoda Asset Management로, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Pagoda Asset Management의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 La Quinta Holdings Inc.이며, 추정 감소액은 US$2697만예요.
- Pagoda Asset Management는 2018년 1분기에 Verizon 보유분을 전량 매도해 추정 US$2248만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pagoda Asset Management의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 75%를 차지해요.
- Pagoda Asset Management는 2018년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Pagoda Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$2.39억가 됐어요.
2018년 5월 15일에 제출된 Pagoda Asset Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.