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GVT
Genesee Valley Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
12.61%
Rendimiento estimado a 1 año
8.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.91 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 4.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45%
Posición
238
Nuevas
13
Aumentadas
38
Reducidas
140
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.29 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+USD 690 k |
| 4 |
MKS Inc
MKSI
|
+USD 590 k |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 522 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 737 k |
| 4 |
Coty
COTY
|
+USD 421 k |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 421 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.88% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 10.49% |
| 4 | Atención médica | 8.28% |
| 5 | Industriales | 5.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 4.26 M | 1.73% |
20,364
+1,481
| +8% | +USD 301 k |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
2
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 4.19 M | 1.7% |
26,025
+933
| +4% | +USD 148 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.77 M | 1.53% |
40,230
+11,656
| +41% | +USD 1.07 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.32 M | 1.35% |
60,080
+4,300
| +8% | +USD 237 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.18 M | 1.29% |
25,871
+1,883
| +8% | +USD 228 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.11 M | 1.26% |
26,956
-1,777
| -6% | -USD 201 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.06 M | 1.24% |
23,563
+40
| +0.2% | +USD 5.41 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
8
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 2.72 M | 1.1% |
53,691
+3,387
| +7% | +USD 168 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
9
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 2.7 M | 1.1% |
40,272
+2,912
| +8% | +USD 192 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 2.56 M | 1.04% |
22,181
+1,598
| +8% | +USD 186 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
|
11
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 2.27 M | 0.92% |
28,072
+16,317
| +139% | +USD 1.29 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
12
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 2.24 M | 0.91% |
21,623
+3,057
| +16% | +USD 318 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.12 M | 0.86% |
11,903
-5,762
| -33% | -USD 1.03 M |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
14
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| USD 2.12 M | 0.86% |
8,084
+600
| +8% | +USD 154 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
15
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 2.1 M | 0.85% |
36,856
+2,666
| +8% | +USD 154 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 2.09 M | 0.85% |
128,580
+9,420
| +8% | +USD 159 k |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
|
17
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 2.03 M | 0.82% |
21,473
+7,181
| +50% | +USD 690 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.84 M | 0.75% |
53,263
-500
| -0.9% | -USD 17.2 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 1.75 M | 0.71% |
29,921
+2,304
| +8% | +USD 137 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
20
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.67 M | 0.68% |
22,089
-623
| -3% | -USD 46.8 k |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
21
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.58 M | 0.64% |
11,114
-153
| -1% | -USD 22.2 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 1.48 M | 0.6% |
22,578
-3,256
| -13% | -USD 227 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
23
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 1.47 M | 0.6% |
12,938
+939
| +8% | +USD 117 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
24
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 1.42 M | 0.58% |
4,420
+344
| +8% | +USD 120 k |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.4 M | 0.57% |
25,300
+1,280
| +5% | +USD 71 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
DVM
EP
FPF
TCGI
USG2
AIA
PAM
Revisión del portafolio de Genesee Valley Trust en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Genesee Valley Trust mantenía 238 posiciones por un valor de USD 246 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Genesee Valley Trust muestra 13 nuevos, Aumentaron 38, 140 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue MKS Inc: 5,372 acciones con un valor de USD 598 k. La mayor venta fue Celgene Corp, por un valor estimado de USD 1.63 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Genesee Valley Trust en T1 2018 fue MKS Inc: 5,372 acciones por un valor de USD 598 k.
- Genesee Valley Trust fue quien más aumentó su posición en Zoetis durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
- La mayor reducción de Genesee Valley Trust durante T1 2018 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- Genesee Valley Trust cerró por completo su posición en Celgene Corp en T1 2018, con una venta estimada de USD 1.63 M.
- Las diez principales posiciones de Genesee Valley Trust representan 45% de su cartera de USD 246 M en T1 2018.
- Genesee Valley Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 17 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Genesee Valley Trust aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de Genesee Valley Trust correspondiente a T1 2018, presentado el 3 abr 2018.