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DVM
Dreman Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 221 M
Rotación
4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
11.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.2 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 49.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
22.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.54%
Posición
464
Nuevas
15
Aumentadas
2
Reducidas
57
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+USD 42.9 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 8.81 M |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+USD 784 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+USD 481 k |
| 3 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+USD 475 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 275 k |
| 5 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 266 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 26.56% |
| 2 | Varios | 23.77% |
| 3 | Tecnología | 12.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.82% |
| 5 | Industriales | 6.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1479 M
| USD 41.4 M | 18.76% |
+863,925
| Nuevas | +USD 42.9 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 8.44 M | 3.82% |
+306,000
| Nuevas | +USD 8.81 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.53 M | 1.6% |
32,140
-2,431
| -7% | -USD 275 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
4
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.9 M | 1.32% |
96,746
-7,935
| -8% | -USD 249 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.71 M | 1.23% |
63,115
-4,179
| -6% | -USD 177 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 2.7 M | 1.23% |
51,928
-3,064
| -6% | -USD 146 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 2.66 M | 1.21% |
39,095
-2,660
| -6% | -USD 185 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 2.57 M | 1.17% |
49,039
-3,827
| -7% | -USD 227 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
9
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 2.45 M | 1.11% |
35,193
-2,670
| -7% | -USD 180 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
10
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 2.43 M | 1.1% |
47,231
-3,402
| -7% | -USD 185 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
11
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 2.32 M | 1.05% |
34,378
-1,889
| -5% | -USD 142 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
12
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 2.22 M | 1.01% |
50,846
-3,352
| -6% | -USD 148 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 2.22 M | 1% |
43,013
-2,297
| -5% | -USD 128 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 2 M | 0.91% |
43,649
-2,947
| -6% | -USD 147 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.99 M | 0.9% |
21,065
-1,355
| -6% | -USD 149 k |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 1.9 M | 0.86% |
12,574
-1,012
| -7% | -USD 157 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
17
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 1.89 M | 0.86% |
13,572
-702
| -5% | -USD 103 k |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.86 M | 0.84% |
44,356
-3,924
| -8% | -USD 169 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
|
19
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 1.7 M | 0.77% |
87,191
-12,703
| -13% | -USD 266 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
20
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 1.67 M | 0.76% |
16,150
-1,033
| -6% | -USD 116 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
21
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 1.54 M | 0.7% |
55,484
-3,556
| -6% | -USD 96 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 1.52 M | 0.69% |
16,359
-1,703
| -9% | -USD 159 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.48 M | 0.67% |
30,899
-2,259
| -7% | -USD 114 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
24
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 1.46 M | 0.66% |
26,972
-638
| -2% | -USD 35.3 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 1.38 M | 0.63% |
5,501
-699
| -11% | -USD 182 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
Fondos similares
EP
PAM
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IHM
Revisión del portafolio de Dreman Value Management en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Dreman Value Management mantenía 464 posiciones por un valor de USD 221 M, un aumento de 24% frente a los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Dreman Value Management destinó USD 49.8 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 2 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Bank ETF: 863,925 acciones con un valor de USD 41.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 27% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Amgen, por un valor estimado de USD 1.07 M.
- La mayor compra de Dreman Value Management en T1 2018 fue State Street SPDR S&P Bank ETF: 863,925 acciones por un valor de USD 41.4 M.
- Dreman Value Management fue quien más aumentó su posición en Lennar Class A durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 464 k.
- La mayor reducción de Dreman Value Management durante T1 2018 fue en Amgen, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- Dreman Value Management cerró por completo su posición en Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 481 k.
- Las diez principales posiciones de Dreman Value Management representan 33% de su cartera de USD 221 M en T1 2018.
- Dreman Value Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Dreman Value Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 221 M.
Según el Informe 13F de Dreman Value Management correspondiente a T1 2018, presentado el 2 may 2018.