Dreman Value Management ポートフォリオ保有銘柄

Dreman Value Managementの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第1四半期時点で、Dreman Value Managementは464銘柄を保有し、保有額は$2.21億でした。前四半期の$1.77億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

Dreman Value Managementは2018年第1四半期に純新規資金として$4980万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Bank ETFで、保有株数は863,925株、評価額は$4137万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める金融に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いでその他、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmgenで、推定$107万相当を売却しました。

• Dreman Value Managementが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Bank ETFで、株数は863,925株、評価額は$4137万でした。
• Dreman Value Managementは2018年第1四半期にLennar Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$46.4万でした。
• Dreman Value Managementが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmgenで、推定$107万相当を減らしました。
• Dreman Value Managementは2018年第1四半期にScripps Networks Interactive, Inc Common Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.1万でした。
• 2018年第1四半期時点で、Dreman Value Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの33%を占めています。
• Dreman Value Managementは2018年第1四半期に新たに15件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Dreman Value Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$2.21億となりました。

2018年5月2日に提出された、2018年第1四半期分のDreman Value Managementの 13F報告書 に基づいています。