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DVM
Dreman Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 221 mi
Giro
4,74%
Retorno est. (1 ano)
11,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,41%
Retorno est. (1 ano)
+11,98%
Retorno est. (3 anos)
+36,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,2 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 49,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
22,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,54%
Posição
464
Nova
15
Aumentada
2
Reduzida
57
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$ 42,9 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 8,81 mi |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+US$ 784 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$ 481 mil |
| 3 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+US$ 475 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 275 mil |
| 5 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 266 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 26,56% |
| 2 | Diversos | 23,77% |
| 3 | Tecnologia | 12,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,82% |
| 5 | Industriais | 6,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,48 bi
| US$ 41,4 mi | 18,76% |
+863.925
| Nova | +US$ 42,9 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 8,44 mi | 3,82% |
+306.000
| Nova | +US$ 8,81 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,53 mi | 1,6% |
32.140
-2.431
| -7% | -US$ 275 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
4
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,9 mi | 1,32% |
96.746
-7.935
| -8% | -US$ 249 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,71 mi | 1,23% |
63.115
-4.179
| -6% | -US$ 177 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,7 mi | 1,23% |
51.928
-3.064
| -6% | -US$ 146 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
7
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 2,66 mi | 1,21% |
39.095
-2.660
| -6% | -US$ 185 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 2,57 mi | 1,17% |
49.039
-3.827
| -7% | -US$ 227 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
9
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 2,45 mi | 1,11% |
35.193
-2.670
| -7% | -US$ 180 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
10
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 2,43 mi | 1,1% |
47.231
-3.402
| -7% | -US$ 185 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
11
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 2,32 mi | 1,05% |
34.378
-1.889
| -5% | -US$ 142 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
12
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 2,22 mi | 1,01% |
50.846
-3.352
| -6% | -US$ 148 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 2,22 mi | 1% |
43.013
-2.297
| -5% | -US$ 128 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 2 mi | 0,91% |
43.649
-2.947
| -6% | -US$ 147 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,99 mi | 0,9% |
21.065
-1.355
| -6% | -US$ 149 mil |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 1,9 mi | 0,86% |
12.574
-1.012
| -7% | -US$ 157 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
17
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 1,89 mi | 0,86% |
13.572
-702
| -5% | -US$ 103 mil |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,86 mi | 0,84% |
44.356
-3.924
| -8% | -US$ 169 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
|
19
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 1,7 mi | 0,77% |
87.191
-12.703
| -13% | -US$ 266 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
20
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 1,67 mi | 0,76% |
16.150
-1.033
| -6% | -US$ 116 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
21
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 1,54 mi | 0,7% |
55.484
-3.556
| -6% | -US$ 96 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 1,52 mi | 0,69% |
16.359
-1.703
| -9% | -US$ 159 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,48 mi | 0,67% |
30.899
-2.259
| -7% | -US$ 114 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 1,46 mi | 0,66% |
26.972
-638
| -2% | -US$ 35,3 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 1,38 mi | 0,63% |
5.501
-699
| -11% | -US$ 182 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EP
PAM
GVT
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HWP
IHM
Revisão da carteira de Dreman Value Management no T1 2018
No fechamento de T1 2018, Dreman Value Management detinha 464 posições avaliadas em US$ 221 mi, alta de 24% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Dreman Value Management alocou US$ 49,8 mi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 15 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Bank ETF: 863.925 ações no valor de US$ 41,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 27% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior compra de Dreman Value Management no T1 2018 foi State Street SPDR S&P Bank ETF: 863.925 ações no valor de US$ 41,4 mi.
- Dreman Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Lennar Class A no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 464 mil.
- A maior redução de Dreman Value Management em T1 2018 foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- Dreman Value Management encerrou totalmente sua posição em Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 481 mil.
- As dez maiores posições de Dreman Value Management representam 33% de sua carteira de US$ 221 mi no T1 2018.
- Dreman Value Management abriu 15 novas posições e encerrou 7 em T1 2018.
- O valor da carteira de Dreman Value Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 221 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dreman Value Management referente a T1 2018, protocolado em 2 de mai. de 2018.