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DVM
Dreman Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 221 mi
Giro
4,74%
Retorno est. (1 ano)
11,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,41%
Retorno est. (1 ano)
+11,98%
Retorno est. (3 anos)
+36,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,2 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 49,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
22,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,54%
Posição
464
Nova
15
Aumentada
2
Reduzida
57
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$ 42,9 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 8,81 mi |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+US$ 784 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$ 481 mil |
| 3 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+US$ 475 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 275 mil |
| 5 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 266 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 26,56% |
| 2 | Diversos | 23,77% |
| 3 | Tecnologia | 12,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,82% |
| 5 | Bens industriais | 6,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MetLife
MET
US$ 61,8 bi
| US$ 1,38 mi | 0,63% |
30.052
-693
| -2% | -US$ 33,6 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
27
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
| US$ 1,36 mi | 0,62% |
24.529
-792
| -3% | -US$ 50,5 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
28
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 200 bi
| US$ 1,34 mi | 0,61% |
23.622
| – | – |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
29
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,31 bi
| US$ 1,32 mi | 0,6% |
+42.576
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
30
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 1,32 mi | 0,6% |
14.170
| – | – |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
31
Elevance Health
ELV
US$ 92 bi
| US$ 1,31 mi | 0,59% |
5.949
| – | – |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
32
Target
TGT
US$ 72 bi
| US$ 1,3 mi | 0,59% |
18.668
| – | – |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
33
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 105 bi
| US$ 1,29 mi | 0,59% |
29.270
| – | – |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
34
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,3 bi
| US$ 1,26 mi | 0,57% |
12.539
-1.069
| -8% | -US$ 111 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
AET
35
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 1,24 mi | 0,56% |
7.320
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
36
State Street
STT
US$ 45 bi
| US$ 1,21 mi | 0,55% |
12.108
| – | – |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
37
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 19,6 bi
| US$ 1,18 mi | 0,54% |
11.164
-664
| -6% | -US$ 74,2 mil |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
38
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,4 bi
| US$ 1,18 mi | 0,53% |
21.513
-1.487
| -6% | -US$ 82 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
39
Capital One
COF
US$ 121 bi
| US$ 1,15 mi | 0,52% |
11.966
| – | – |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
40
Travelers Companies
TRV
US$ 81 bi
| US$ 1,15 mi | 0,52% |
8.251
| – | – |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
41
Tyson Foods
TSN
US$ 21 bi
| US$ 1,13 mi | 0,51% |
15.459
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
42
Kroger
KR
US$ 40 bi
| US$ 1,1 mi | 0,5% |
46.002
-4.613
| -9% | -US$ 125 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
43
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,2 bi
| US$ 1,1 mi | 0,5% |
21.816
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
44
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 1,08 mi | 0,49% |
12.889
| – | – |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
45
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,5 bi
| US$ 1,07 mi | 0,49% |
25.586
-3.346
| -12% | -US$ 150 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
46
Best Buy
BBY
US$ 20,9 bi
| US$ 1,07 mi | 0,49% |
15.324
| – | – |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
47
Royal Bank of Canada
RY
US$ 278 bi
| US$ 1,06 mi | 0,48% |
13.744
| – | – |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
48
Scotiabank
BNS
US$ 112 bi
| US$ 1,06 mi | 0,48% |
17.152
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
49
Gilead Sciences
GILD
US$ 207 bi
| US$ 1,05 mi | 0,47% |
13.871
-956
| -6% | -US$ 76 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
ESRX
50
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 1,04 mi | 0,47% |
15.063
| – | – |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
PAM
IHM
Revisão da carteira de Dreman Value Management no T1 2018
No fechamento de T1 2018, Dreman Value Management detinha 464 posições avaliadas em US$ 221 mi, alta de 24% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Dreman Value Management alocou US$ 49,8 mi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 15 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Bank ETF: 863.925 ações no valor de US$ 41,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 27% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior compra de Dreman Value Management no T1 2018 foi State Street SPDR S&P Bank ETF: 863.925 ações no valor de US$ 41,4 mi.
- Dreman Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Lennar Class A no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 464 mil.
- A maior redução de Dreman Value Management em T1 2018 foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- Dreman Value Management encerrou totalmente sua posição em Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 481 mil.
- As dez maiores posições de Dreman Value Management representam 33% de sua carteira de US$ 221 mi no T1 2018.
- Dreman Value Management abriu 15 novas posições e encerrou 7 em T1 2018.
- O valor da carteira de Dreman Value Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 221 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dreman Value Management referente a T1 2018, protocolado em 2 de mai. de 2018.