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DVM

Dreman Value Management Portfolio-Positionen

AUM 221 Mio. $ Umschlag 4,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,2 Mio. $
Kapitalfluss
+49,8 Mio. $
Kapitalfluss %
22,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,54 %
Position
464
Neu
15
Aufgestockt
2
Reduziert
57
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KBE-Symbol
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
+42,9 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+8,81 Mio. $
3
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+1,32 Mio. $
4
APA-Symbol
APA Corp
APA
+1,08 Mio. $
5
IEO-Symbol
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
+784.288 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+1,07 Mio. $
2
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
+481.000 $
3
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
+475.000 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+275.255 $
5
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+266.252 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 26,56 %
2 Sonstiges 23,77 %
3 Technologie 12,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,82 %
5 Industrie 6,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MET-Symbol
26
MetLife
MET
65,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,63 %
30.052
-693
-2 % -33.625 $
2013 Q3
18 Quartale
QCOM-Symbol
27
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,62 %
24.529
-792
-3 % -50.466 $
2016 Q1
8 Quartale
TD-Symbol
28
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,61 %
23.622
– –
2016 Q1
8 Quartale
XLRE-Symbol
29
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,6 %
+42.576
Neu +1,32 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
AXP-Symbol
30
American Express
AXP
220 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,6 %
14.170
– –
2015 Q1
12 Quartale
ELV-Symbol
31
Elevance Health
ELV
96,6 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,59 %
5.949
– –
2016 Q1
8 Quartale
TGT-Symbol
32
Target
TGT
71,8 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,59 %
18.668
– –
2016 Q2
7 Quartale
CM-Symbol
33
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,59 %
29.270
– –
2016 Q1
8 Quartale
SWKS-Symbol
34
Skyworks Solutions
SWKS
19,4 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,57 %
12.539
-1.069
-8 % -111.166 $
2015 Q4
9 Quartale
AET
35
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
1,24 Mio. $ 0,56 %
7.320
– –
2017 Q2
3 Quartale
STT-Symbol
36
State Street
STT
46,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,55 %
12.108
– –
2016 Q1
8 Quartale
LYB-Symbol
37
LyondellBasell Industries
LYB
21,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,54 %
11.164
-664
-6 % -74.206 $
2014 Q3
14 Quartale
DAL-Symbol
38
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,53 %
21.513
-1.487
-6 % -82.029 $
2016 Q1
8 Quartale
COF-Symbol
39
Capital One
COF
125 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,52 %
11.966
– –
2013 Q4
17 Quartale
TRV-Symbol
40
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,52 %
8.251
– –
2017 Q3
2 Quartale
TSN-Symbol
41
Tyson Foods
TSN
20,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,51 %
15.459
– –
2017 Q2
3 Quartale
KR-Symbol
42
Kroger
KR
40,1 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,5 %
46.002
-4.613
-9 % -125.295 $
2016 Q4
5 Quartale
PEG-Symbol
43
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,5 %
21.816
– –
2017 Q2
3 Quartale
SPR-Symbol
44
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
1,08 Mio. $ 0,49 %
12.889
– –
2016 Q1
8 Quartale
CFG-Symbol
45
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,49 %
25.586
-3.346
-12 % -150.222 $
2016 Q1
8 Quartale
BBY-Symbol
46
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,49 %
15.324
– –
2013 Q4
17 Quartale
RY-Symbol
47
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,48 %
13.744
– –
2016 Q1
8 Quartale
BNS-Symbol
48
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,48 %
17.152
– –
2015 Q4
9 Quartale
GILD-Symbol
49
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,47 %
13.871
-956
-6 % -75.996 $
2016 Q1
8 Quartale
ESRX
50
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
1,04 Mio. $ 0,47 %
15.063
– –
2016 Q1
8 Quartale
1
2
3 4 5

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FNY Partners Fund
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Union Square GP 2008
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Portfolio-Rückblick von Dreman Value Management für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Dreman Value Management 464 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Dreman Value Management investierte 49,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Bank ETF: 863.925 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amgen; sie wurde auf 1,07 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dreman Value Management im Q1 2018 war State Street SPDR S&P Bank ETF: 863.925 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $.
  • Dreman Value Management hat seine Position in Lennar Class A in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.348 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dreman Value Management im Q1 2018 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • Dreman Value Management hat seine Position in Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 481.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dreman Value Management machen im Q1 2018 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • Dreman Value Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Dreman Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dreman Value Management für Q1 2018 am 2. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .