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DVM
Dreman Value Management Portfolio-Positionen
AUM
221 Mio. $
Umschlag
4,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,2 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+49,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,54 %
Position
464
Neu
15
Aufgestockt
2
Reduziert
57
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+42,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+8,81 Mio. $ |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+784.288 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+1,07 Mio. $ |
| 2 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+481.000 $ |
| 3 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+475.000 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+275.255 $ |
| 5 |
KeyCorp
KEY
|
+266.252 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 26,56 % |
| 2 | Sonstiges | 23,77 % |
| 3 | Technologie | 12,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,82 % |
| 5 | Industrie | 6,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Devon Energy
DVN
46,4 Mrd. $
| 525.000 $ | 0,24 % |
+16.527
| Neu | +606.647 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
102
Manulife Financial
MFC
71,4 Mrd. $
| 525.000 $ | 0,24 % |
28.282
-5.630
| -17 % | -112.675 $ |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
103
Seagate
STX
106 Mrd. $
| 520.000 $ | 0,24 % |
8.892
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
104
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,23 % |
15.203
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
105
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,97 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,23 % |
+3.638
| Neu | +520.983 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
106
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 510.000 $ | 0,23 % |
4.114
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
107
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 509.000 $ | 0,23 % |
9.774
| – | – |
2014 Q1
16 Quartale
|
|
108
Axos Financial
AX
5,26 Mrd. $
| 508.000 $ | 0,23 % |
12.534
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
109
Affiliated Managers Group
AMG
9,39 Mrd. $
| 506.000 $ | 0,23 % |
2.671
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
110
Reinsurance Group of America
RGA
17 Mrd. $
| 506.000 $ | 0,23 % |
3.288
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
111
Pilgrim's Pride
PPC
6,79 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,23 % |
20.444
| – | – |
2014 Q3
14 Quartale
|
|
112
Southwest Airlines
LUV
21,8 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,23 % |
8.674
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
113
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 494.000 $ | 0,22 % |
3.338
| – | – |
2013 Q3
18 Quartale
|
|
114
Archer Daniels Midland
ADM
33,3 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,22 % |
11.333
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
115
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,22 % |
6.110
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
116
Lennar Class A
LEN
21,1 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,21 % |
8.295
+7.699
| +1.292 % | +464.348 $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
117
Celanese
CE
5,1 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,21 % |
4.693
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
118
Omnicom Group
OMC
23,7 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,21 % |
6.471
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
119
Arrow Electronics
ARW
9,16 Mrd. $
| 466.000 $ | 0,21 % |
6.053
| – | – |
2013 Q3
18 Quartale
|
|
120
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 462.000 $ | 0,21 % |
6.320
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
121
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,23 Mrd. $
| 462.000 $ | 0,21 % |
8.715
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
122
TD Synnex
SNX
17,4 Mrd. $
| 462.000 $ | 0,21 % |
7.796
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
123
CNA Financial
CNA
12,8 Mrd. $
| 460.000 $ | 0,21 % |
9.313
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
124
Newmont
NEM
126 Mrd. $
| 457.000 $ | 0,21 % |
11.695
-1.078
| -8 % | -41.615 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
125
Aecom
ACM
8,59 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,21 % |
12.745
| – | – |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
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IHM
Portfolio-Rückblick von Dreman Value Management für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Dreman Value Management 464 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Dreman Value Management investierte 49,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Bank ETF: 863.925 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amgen; sie wurde auf 1,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dreman Value Management im Q1 2018 war State Street SPDR S&P Bank ETF: 863.925 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $.
- Dreman Value Management hat seine Position in Lennar Class A in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.348 $.
- Der größte Positionsabbau von Dreman Value Management im Q1 2018 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
- Dreman Value Management hat seine Position in Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 481.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dreman Value Management machen im Q1 2018 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
- Dreman Value Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Dreman Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 221 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dreman Value Management für Q1 2018 am 2. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .