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DVM
Dreman Value Management Portfolio-Positionen
AUM
221 Mio. $
Umschlag
4,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,2 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+49,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,54 %
Position
464
Neu
15
Aufgestockt
2
Reduziert
57
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+42,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+8,81 Mio. $ |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+784.288 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+1,07 Mio. $ |
| 2 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+481.000 $ |
| 3 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+475.000 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+275.255 $ |
| 5 |
KeyCorp
KEY
|
+266.252 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 26,56 % |
| 2 | Sonstiges | 23,77 % |
| 3 | Technologie | 12,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,82 % |
| 5 | Industrie | 6,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CBRE Group
CBRE
37,1 Mrd. $
| 607.000 $ | 0,28 % |
+12.848
| Neu | +585.217 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
77
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 601.000 $ | 0,27 % |
9.949
-1.421
| -12 % | -83.307 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
78
Nicht mehr gelistet
CSRA Inc.
CSRA
| 597.000 $ | 0,27 % |
14.477
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
79
Lear
LEA
5,71 Mrd. $
| 595.000 $ | 0,27 % |
3.200
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
80
Pitney Bowes
PBI
2,21 Mrd. $
| 591.000 $ | 0,27 % |
54.269
-4.646
| -8 % | -57.543 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
81
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
| 588.000 $ | 0,27 % |
21.650
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
82
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 580.000 $ | 0,26 % |
9.331
-1.103
| -11 % | -79.139 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
83
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 579.000 $ | 0,26 % |
1.766
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
84
Eastman Chemical
EMN
7,61 Mrd. $
| 567.000 $ | 0,26 % |
5.368
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
85
Eaton
ETN
144 Mrd. $
| 564.000 $ | 0,26 % |
7.056
-1.400
| -17 % | -114.883 $ |
2013 Q3
18 Quartale
|
|
86
D.R. Horton
DHI
39,6 Mrd. $
| 562.000 $ | 0,25 % |
12.815
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
87
Travel + Leisure Co
TNL
4,32 Mrd. $
| 559.000 $ | 0,25 % |
10.825
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
88
Kohl's
KSS
2,76 Mrd. $
| 558.000 $ | 0,25 % |
8.515
-946
| -10 % | -60.032 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
89
Freeport-McMoran
FCX
89,7 Mrd. $
| 551.000 $ | 0,25 % |
31.348
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
90
Medical Properties Trust
MPT
1,34 Mrd. $
| 551.000 $ | 0,25 % |
42.391
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
91
Quanta Services
PWR
93,5 Mrd. $
| 551.000 $ | 0,25 % |
16.044
-3.822
| -19 % | -138.611 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
92
Leidos
LDOS
17,9 Mrd. $
| 549.000 $ | 0,25 % |
8.389
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
93
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
| 547.000 $ | 0,25 % |
8.426
-1.346
| -14 % | -94.148 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
94
Pultegroup
PHM
23,8 Mrd. $
| 545.000 $ | 0,25 % |
18.466
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
ANDV
95
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 544.000 $ | 0,25 % |
5.410
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
96
Credit Acceptance
CACC
4,71 Mrd. $
| 543.000 $ | 0,25 % |
1.643
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
97
Fifth Third Bancorp
FITB
48,9 Mrd. $
| 541.000 $ | 0,25 % |
17.049
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
98
Magna International
MGA
16,6 Mrd. $
| 538.000 $ | 0,24 % |
9.540
-1.848
| -16 % | -103.225 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
TFCF
99
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 535.000 $ | 0,24 % |
14.723
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
100
The Gap Inc
GAP
7,84 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,24 % |
17.049
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
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IHM
Portfolio-Rückblick von Dreman Value Management für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Dreman Value Management 464 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Dreman Value Management investierte 49,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Bank ETF: 863.925 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amgen; sie wurde auf 1,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dreman Value Management im Q1 2018 war State Street SPDR S&P Bank ETF: 863.925 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $.
- Dreman Value Management hat seine Position in Lennar Class A in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.348 $.
- Der größte Positionsabbau von Dreman Value Management im Q1 2018 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
- Dreman Value Management hat seine Position in Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 481.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dreman Value Management machen im Q1 2018 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
- Dreman Value Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Dreman Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 221 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dreman Value Management für Q1 2018 am 2. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .