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DVM
Dreman Value Management Portfolio-Positionen
AUM
221 Mio. $
Umschlag
4,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,2 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+49,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,54 %
Position
464
Neu
15
Aufgestockt
2
Reduziert
57
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+42,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+8,81 Mio. $ |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+784.288 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+1,07 Mio. $ |
| 2 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+481.000 $ |
| 3 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+475.000 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+275.255 $ |
| 5 |
KeyCorp
KEY
|
+266.252 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 26,56 % |
| 2 | Sonstiges | 23,77 % |
| 3 | Technologie | 12,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,82 % |
| 5 | Industrie | 6,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
APA Corp
APA
18,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,47 % |
+26.748
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
52
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,46 % |
3.705
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
53
Bank of Montreal
BMO
119 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,46 % |
13.369
| – | – |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
54
Allstate
ALL
65,7 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,45 % |
10.559
-1.678
| -14 % | -162.541 $ |
2013 Q3
18 Quartale
|
|
55
McKesson
MCK
116 Mrd. $
| 963.000 $ | 0,44 % |
6.834
| – | – |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
56
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 939.000 $ | 0,43 % |
18.591
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
57
Hartford Financial Services
HIG
35,5 Mrd. $
| 906.000 $ | 0,41 % |
17.583
-1.115
| -6 % | -60.999 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
58
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 898.000 $ | 0,41 % |
6.119
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
59
AT&T
T
144 Mrd. $
| 881.000 $ | 0,4 % |
32.727
-4.361
| -12 % | -121.374 $ |
2014 Q1
16 Quartale
|
|
60
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
| 868.000 $ | 0,39 % |
25.592
-3.199
| -11 % | -111.195 $ |
2013 Q3
18 Quartale
|
|
61
Johnson Controls International
JCI
90,3 Mrd. $
| 797.000 $ | 0,36 % |
22.605
-1.596
| -7 % | -60.618 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
62
Quest Diagnostics
DGX
27,8 Mrd. $
| 781.000 $ | 0,35 % |
7.786
-1.512
| -16 % | -154.856 $ |
2013 Q3
18 Quartale
|
|
|
63
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
922 Mio. $
| 777.000 $ | 0,35 % |
+12.225
| Neu | +784.288 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
64
Jabil
JBL
28,1 Mrd. $
| 762.000 $ | 0,35 % |
26.523
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
65
NXP Semiconductors
NXPI
65,4 Mrd. $
| 747.000 $ | 0,34 % |
6.387
-333
| -5 % | -40.186 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
66
HCA Healthcare
HCA
98,8 Mrd. $
| 714.000 $ | 0,32 % |
7.364
-1.615
| -18 % | -156.696 $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
67
TotalEnergies
TTE
210 Mrd. $
| 709.000 $ | 0,32 % |
12.292
-2.252
| -15 % | -129.002 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
68
Jones Lang LaSalle
JLL
16,4 Mrd. $
| 701.000 $ | 0,32 % |
4.013
| – | – |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
69
Ford
F
48,9 Mrd. $
| 695.000 $ | 0,32 % |
62.739
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
70
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
| 678.000 $ | 0,31 % |
7.726
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
71
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 655.000 $ | 0,3 % |
6.070
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
72
ConocoPhillips
COP
185 Mrd. $
| 638.000 $ | 0,29 % |
+10.758
| Neu | +608.284 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
73
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
| 633.000 $ | 0,29 % |
6.596
-1.240
| -16 % | -120.707 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
74
Keysight
KEYS
52,3 Mrd. $
| 629.000 $ | 0,29 % |
12.014
| – | – |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
75
United Rentals
URI
72,4 Mrd. $
| 608.000 $ | 0,28 % |
3.520
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
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IHM
Portfolio-Rückblick von Dreman Value Management für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Dreman Value Management 464 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Dreman Value Management investierte 49,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Bank ETF: 863.925 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amgen; sie wurde auf 1,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dreman Value Management im Q1 2018 war State Street SPDR S&P Bank ETF: 863.925 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $.
- Dreman Value Management hat seine Position in Lennar Class A in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.348 $.
- Der größte Positionsabbau von Dreman Value Management im Q1 2018 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
- Dreman Value Management hat seine Position in Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 481.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dreman Value Management machen im Q1 2018 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
- Dreman Value Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Dreman Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 221 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dreman Value Management für Q1 2018 am 2. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .