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DVM
Dreman Value Management Portfolio-Positionen
AUM
221 Mio. $
Umschlag
4,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,2 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+49,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,54 %
Position
464
Neu
15
Aufgestockt
2
Reduziert
57
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+42,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+8,81 Mio. $ |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+784.288 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+1,07 Mio. $ |
| 2 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+481.000 $ |
| 3 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+475.000 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+275.255 $ |
| 5 |
KeyCorp
KEY
|
+266.252 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 26,56 % |
| 2 | Sonstiges | 23,77 % |
| 3 | Technologie | 12,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,82 % |
| 5 | Industrie | 6,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Reliance Steel & Aluminium
RS
22,3 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,18 % |
4.664
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
|
NUAN
152
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 396.000 $ | 0,18 % |
29.073
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
153
Crown Holdings
CCK
12,9 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,18 % |
7.764
| – | – |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
154
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 393.000 $ | 0,18 % |
8.122
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
155
MGIC Investment
MTG
5,83 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,18 % |
30.231
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
156
Annaly Capital Management
NLY
14,4 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,18 % |
9.420
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
157
Whirlpool
WHR
1,97 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,18 % |
2.566
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
158
United Therapeutics
UTHR
25,7 Mrd. $
| 389.000 $ | 0,18 % |
3.466
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
159
BGC Group
BGC
5,24 Mrd. $
| 385.000 $ | 0,17 % |
44.540
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
160
Dana Inc
DAN
2,34 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,17 % |
14.845
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
161
Brunswick
BC
4,88 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,17 % |
6.400
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
162
Ziff Davis
ZD
1,88 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,17 % |
5.517
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
163
Cognizant
CTSH
29,1 Mrd. $
| 377.000 $ | 0,17 % |
4.680
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
164
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 377.000 $ | 0,17 % |
15.502
| – | – |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
165
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 375.000 $ | 0,17 % |
20.361
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
166
British American Tobacco
BTI
132 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,17 % |
6.468
-898
| -12 % | -56.468 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
167
Universal Health Services
UHS
10,4 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,17 % |
3.153
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
|
MTOR
168
Nicht mehr gelistet
MERITOR, Inc.
MTOR
| 371.000 $ | 0,17 % |
18.045
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
169
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 366.000 $ | 0,17 % |
8.579
| – | – |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
170
Bread Financial
BFH
3,93 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,17 % |
2.150
| – | – |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
171
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 364.000 $ | 0,17 % |
7.989
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
172
PG&E
PCG
39,6 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,16 % |
8.272
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
SAFM
173
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 356.000 $ | 0,16 % |
2.987
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
174
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| 352.000 $ | 0,16 % |
7.763
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
175
AllianceBernstein
AB
3,22 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,16 % |
13.038
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
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IHM
Portfolio-Rückblick von Dreman Value Management für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Dreman Value Management 464 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Dreman Value Management investierte 49,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Bank ETF: 863.925 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amgen; sie wurde auf 1,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dreman Value Management im Q1 2018 war State Street SPDR S&P Bank ETF: 863.925 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $.
- Dreman Value Management hat seine Position in Lennar Class A in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.348 $.
- Der größte Positionsabbau von Dreman Value Management im Q1 2018 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
- Dreman Value Management hat seine Position in Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 481.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dreman Value Management machen im Q1 2018 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
- Dreman Value Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Dreman Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 221 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dreman Value Management für Q1 2018 am 2. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .