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DVM
Dreman Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
4.74%
1년 추정 수익률
11.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.41%
1년 예상 수익률
+11.98%
3년 예상 수익률
+36.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$4318만
(+24%)
자금 흐름
+US$4980만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.54%
보유액
464
신규
15
증가
2
축소
57
청산됨
7
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$4294만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$881만 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$132만 |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+US$108만 |
| 5 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+US$78.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$107만 |
| 2 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$48.1만 |
| 3 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+US$47.5만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$27.5만 |
| 5 |
KeyCorp
KEY
|
+US$26.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.56% |
| 2 | 기타 | 23.77% |
| 3 | 정보기술 | 12.88% |
| 4 | 임의소비재 | 6.82% |
| 5 | 산업재 | 6.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MetLife
MET
US$636억
| US$138만 | 0.63% |
30,052
-693
| -2% | -US$3.36만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
27
Qualcomm
QCOM
US$1918억
| US$136만 | 0.62% |
24,529
-792
| -3% | -US$5.05만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
28
Toronto Dominion Bank
TD
US$2046억
| US$134만 | 0.61% |
23,622
| – | – |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
29
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$80.6억
| US$132만 | 0.6% |
+42,576
| 신규 | +US$132만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
30
American Express
AXP
US$2113억
| US$132만 | 0.6% |
14,170
| – | – |
2015 Q1
12개 분기
|
|
31
Elevance Health
ELV
US$935억
| US$131만 | 0.59% |
5,949
| – | – |
2016 Q1
8개 분기
|
|
32
Target
TGT
US$675억
| US$130만 | 0.59% |
18,668
| – | – |
2016 Q2
7개 분기
|
|
33
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1049억
| US$129만 | 0.59% |
29,270
| – | – |
2016 Q1
8개 분기
|
|
34
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$126만 | 0.57% |
12,539
-1,069
| -8% | -US$11.1만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
AET
35
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$124만 | 0.56% |
7,320
| – | – |
2017 Q2
3개 분기
|
|
36
State Street
STT
US$464억
| US$121만 | 0.55% |
12,108
| – | – |
2016 Q1
8개 분기
|
|
37
LyondellBasell Industries
LYB
US$218억
| US$118만 | 0.54% |
11,164
-664
| -6% | -US$7.42만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
38
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$118만 | 0.53% |
21,513
-1,487
| -6% | -US$8.2만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
39
Capital One
COF
US$1241억
| US$115만 | 0.52% |
11,966
| – | – |
2013 Q4
17개 분기
|
|
40
Travelers Companies
TRV
US$820억
| US$115만 | 0.52% |
8,251
| – | – |
2017 Q3
2개 분기
|
|
41
Tyson Foods
TSN
US$198억
| US$113만 | 0.51% |
15,459
| – | – |
2017 Q2
3개 분기
|
|
42
Kroger
KR
US$394억
| US$110만 | 0.5% |
46,002
-4,613
| -9% | -US$12.5만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
43
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$110만 | 0.5% |
21,816
| – | – |
2017 Q2
3개 분기
|
|
44
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$108만 | 0.49% |
12,889
| – | – |
2016 Q1
8개 분기
|
|
45
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$107만 | 0.49% |
25,586
-3,346
| -12% | -US$15만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
46
Best Buy
BBY
US$205억
| US$107만 | 0.49% |
15,324
| – | – |
2013 Q4
17개 분기
|
|
47
Royal Bank of Canada
RY
US$2803억
| US$106만 | 0.48% |
13,744
| – | – |
2016 Q1
8개 분기
|
|
48
Scotiabank
BNS
US$1135억
| US$106만 | 0.48% |
17,152
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
49
Gilead Sciences
GILD
US$1968억
| US$105만 | 0.47% |
13,871
-956
| -6% | -US$7.6만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
ESRX
50
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$104만 | 0.47% |
15,063
| – | – |
2016 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
PAM
IHM
Dreman Value Management의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Dreman Value Management 측은 US$2.21억 상당의 464개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.77억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Dreman Value Management 측은 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$4980만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Bank ETF 주식으로, 863,925주를 보유했으며 가치는 US$4137만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 36%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amgen 주식으로, 보유분을 추정 US$107만 규모 줄였어요.
- Dreman Value Management의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Bank ETF 주식으로, US$4137만 상당의 863,925주를 매수했어요.
- Dreman Value Management 측이 2018년 1분기에 Lennar Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$46.4만 규모예요.
- Dreman Value Management의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- Dreman Value Management 측은 2018년 1분기에 Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dreman Value Management의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 33% 비중을 차지해요.
- Dreman Value Management 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Dreman Value Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2018년 5월 2일에 제출된 Dreman Value Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.