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Hefty Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
31.72%
1년 추정 수익률
7.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.2%
1년 예상 수익률
+7.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$622만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$357만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.92%
보유액
290
신규
41
증가
39
축소
63
청산됨
51
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$300만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$264만 |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$264만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$249만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$585만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$563만 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$336만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$324만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$295만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.48% |
| 2 | 임의소비재 | 4.39% |
| 3 | 금융 | 4.23% |
| 4 | 헬스케어 | 3.54% |
| 5 | 정보기술 | 2.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$96.2만 | 0.62% |
6,336
+156
| +3% | +US$2.41만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
PGAL
52
상장폐지됨
Global X MSCI Portugal ETF
PGAL
| US$89.3만 | 0.58% |
72,865
+1,106
| +2% | +US$1.36만 |
2017 Q4
1분기
|
|
53
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.4억
| US$88.9만 | 0.57% |
+12,960
| 신규 | +US$92만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
54
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
US$2.45억
| US$88만 | 0.57% |
+41,231
| 신규 | +US$90.7만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
55
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$232억
| US$87.6만 | 0.56% |
+14,438
| 신규 | +US$88.6만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
56
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.1억
| US$86.6만 | 0.56% |
+34,200
| 신규 | +US$88.2만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
57
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$10.4억
| US$85.7만 | 0.55% |
+25,599
| 신규 | +US$88.7만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
58
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$85.2만 | 0.55% |
11,727
+7,594
| +184% | +US$56.9만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
59
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$85만 | 0.55% |
19,562
+18,596
| +1,925% | +US$83.5만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
60
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$83.8만 | 0.54% |
24,899
+24,700
| +12,412% | +US$84.9만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
61
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$82.7만 | 0.53% |
+4,850
| 신규 | +US$89만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
62
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$82만 | 0.53% |
17,932
+17,809
| +14,479% | +US$88.5만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
63
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$81.2만 | 0.52% |
19,914
-3,402
| -15% | -US$13.5만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
64
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$77.4만 | 0.5% |
10,373
+10,128
| +4,134% | +US$81만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
65
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.5억
| US$76만 | 0.49% |
+20,229
| 신규 | +US$75.7만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
66
Ford
F
US$476억
| US$75.1만 | 0.48% |
+67,753
| 신규 | +US$76.4만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
67
IBM
IBM
US$2383억
| US$75만 | 0.48% |
5,116
-772
| -13% | -US$11.7만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
68
RTX Corp
RTX
US$2627억
| US$72만 | 0.46% |
9,091
-179
| -2% | -US$1.48만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
69
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3억
| US$70.3만 | 0.45% |
+7,027
| 신규 | +US$70.3만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
70
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$68.2만 | 0.44% |
11,789
+11,715
| +15,831% | +US$67.7만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
71
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$67.2만 | 0.43% |
6,693
-1,877
| -22% | -US$19.9만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
72
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$67만 | 0.43% |
6,243
-54,502
| -90% | -US$585만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
73
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$66.3만 | 0.43% |
+14,567
| 신규 | +US$67.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
74
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$63.7만 | 0.41% |
1,884
-1,414
| -43% | -US$48.1만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
75
Home Depot
HD
US$3270억
| US$63.6만 | 0.41% |
3,566
+3,511
| +6,384% | +US$65.9만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Hefty Wealth Partners의 보유 포지션은 290개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.61억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 39개 증가, 63개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 104,091주를 보유했으며 가치는 US$287만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$585만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$287만 상당의 104,091주를 매수했어요.
- Hefty Wealth Partners 측이 2018년 1분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$264만 규모예요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$585만예요.
- Hefty Wealth Partners 측은 2018년 1분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$563만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 32% 비중을 차지해요.
- Hefty Wealth Partners 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Hefty Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$1.55억 규모가 됐어요.
2018년 4월 2일에 제출된 Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.