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Hefty Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
31.72%
1년 추정 수익률
7.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.2%
1년 예상 수익률
+7.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$622만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$357만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.92%
보유액
290
신규
41
증가
39
축소
63
청산됨
51
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$300만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$264만 |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$264만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$261만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$249만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$585만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$563만 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$336만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$324만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$295만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.48% |
| 2 | 임의소비재 | 4.39% |
| 3 | 금융 | 4.23% |
| 4 | 헬스케어 | 3.54% |
| 5 | 정보기술 | 2.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$9.01억
| US$11.2만 | 0.07% |
+2,262
| 신규 | +US$11.2만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
102
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$10.9만 | 0.07% |
696
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
103
General Dynamics
GD
US$949억
| US$10.7만 | 0.07% |
485
-4,702
| -91% | -US$102만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
104
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$10.1만 | 0.07% |
646
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
105
Honeywell
HON
US$692억
| US$10만 | 0.06% |
766
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
106
PPG Industries
PPG
US$251억
| US$9.8만 | 0.06% |
882
-100
| -10% | -US$1.16만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
107
Intel
INTC
US$4519억
| US$9.5만 | 0.06% |
1,819
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
108
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$9.3만 | 0.06% |
2,284
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
109
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$9.2만 | 0.06% |
+1,749
| 신규 | +US$9.11만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
110
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.94억
| US$9.2만 | 0.06% |
4,945
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
RTN
111
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$9만 | 0.06% |
416
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
112
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$8.9만 | 0.06% |
1,720
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
113
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6억
| US$8.8만 | 0.06% |
6,033
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
114
Analog Devices
ADI
US$1869억
| US$8.6만 | 0.06% |
949
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
115
Steel Dynamics
STLD
US$344억
| US$8.6만 | 0.06% |
1,940
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
116
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$8.5만 | 0.05% |
749
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
117
Becton Dickinson
BDX
US$546억
| US$8.4만 | 0.05% |
398
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
118
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$8.4만 | 0.05% |
658
-6,312
| -91% | -US$85.3만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
119
Target
TGT
US$718억
| US$8.4만 | 0.05% |
1,211
-4,440
| -79% | -US$32.3만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
120
Church & Dwight Co
CHD
US$258억
| US$8만 | 0.05% |
1,584
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
121
3M
MMM
US$905억
| US$8만 | 0.05% |
437
-93
| -18% | -US$1.84만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
122
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$8만 | 0.05% |
2,706
+360
| +15% | +US$1.16만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
RAD
123
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$7.9만 | 0.05% |
2,362
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
124
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$7.6만 | 0.05% |
1,196
| – | – |
2015 Q4
9개 분기
|
|
125
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$6.5만 | 0.04% |
613
-140
| -19% | -US$1.53만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Hefty Wealth Partners의 보유 포지션은 290개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.61억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 39개 증가, 63개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 104,091주를 보유했으며 가치는 US$287만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$585만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$287만 상당의 104,091주를 매수했어요.
- Hefty Wealth Partners 측이 2018년 1분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$264만 규모예요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$585만예요.
- Hefty Wealth Partners 측은 2018년 1분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$563만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 32% 비중을 차지해요.
- Hefty Wealth Partners 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Hefty Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$1.55억 규모가 됐어요.
2018년 4월 2일에 제출된 Hefty Wealth Partners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.