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Hefty Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
155 Mio. $
Umschlag
31,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,22 Mio. $
(-3,8 %)
Kapitalfluss
-3,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,92 %
Position
290
Neu
41
Aufgestockt
39
Reduziert
63
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,64 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,85 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+5,63 Mio. $ |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+3,36 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+3,24 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+2,95 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,48 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,23 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| 5 | Technologie | 2,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
904 Mio. $
| 112.000 $ | 0,07 % |
+2.262
| Neu | +112.161 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
102
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,07 % |
696
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
103
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,07 % |
485
-4.702
| -91 % | -1,02 Mio. $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
104
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,07 % |
646
| – | – |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
105
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,06 % |
766
| – | – |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
106
PPG Industries
PPG
25,1 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,06 % |
882
-100
| -10 % | -11.550 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
107
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,06 % |
1.819
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
108
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,06 % |
2.284
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
109
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,06 % |
+1.749
| Neu | +91.087 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
110
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
594 Mio. $
| 92.000 $ | 0,06 % |
4.945
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
|
RTN
111
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 90.000 $ | 0,06 % |
416
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
112
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 89.000 $ | 0,06 % |
1.720
| – | – |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
113
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,06 % |
6.033
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
114
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,06 % |
949
| – | – |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
115
Steel Dynamics
STLD
34,4 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,06 % |
1.940
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
116
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,05 % |
749
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
117
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,05 % |
398
| – | – |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
118
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,05 % |
658
-6.312
| -91 % | -853.155 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
119
Target
TGT
71,8 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,05 % |
1.211
-4.440
| -79 % | -323.188 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
120
Church & Dwight Co
CHD
25,8 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,05 % |
1.584
| – | – |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
121
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,05 % |
437
-93
| -18 % | -18.428 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
122
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,05 % |
2.706
+360
| +15 % | +11.580 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
|
RAD
123
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 79.000 $ | 0,05 % |
2.362
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
124
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,05 % |
1.196
| – | – |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
125
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,04 % |
613
-140
| -19 % | -15.256 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Hefty Wealth Partners für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Hefty Wealth Partners 290 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 weist 41 neu, 39 erhöht, 63 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,85 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104.091 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
- Hefty Wealth Partners hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hefty Wealth Partners im Q1 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
- Hefty Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hefty Wealth Partners machen im Q1 2018 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
- Hefty Wealth Partners eröffnete 41 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Hefty Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 155 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 am 2. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .