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Hefty Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.55億
売買回転率
31.72%
推定1年リターン
7.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.2%
1年予想リターン
+7.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
-$622万
(-3.8%)
資金フロー
-$357万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.92%
保有額
290
新規
41
買い増し
39
減少
63
解消
51
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$300万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$264万 |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+$264万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$261万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$249万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.48% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 3 | 金融 | 4.23% |
| 4 | ヘルスケア | 3.54% |
| 5 | 情報技術 | 2.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.6億
| $226万 | 1.46% |
51,194
-2,424
| -5% | -$11.2万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
27
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$284億
| $201万 | 1.29% |
37,847
+544
| +1% | +$3.01万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
28
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40.6億
| $199万 | 1.28% |
41,540
+7,338
| +21% | +$35.1万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
29
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$571億
| $196万 | 1.26% |
37,872
+1,072
| +3% | +$5.65万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
30
CVS Health
CVS
$1208億
| $183万 | 1.18% |
29,396
+24,707
| +527% | +$177万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
31
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $171万 | 1.1% |
+92,744
| 新規 | +$191万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $141万 | 0.91% |
9,614
-1,036
| -10% | -$15.5万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$244億
| $140万 | 0.9% |
12,770
-56
| -0.4% | -$6,298 |
2015 Q4
9四半期
|
|
34
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $139万 | 0.89% |
60,328
+31,355
| +108% | +$70.4万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
35
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $133万 | 0.86% |
25,228
-1,264
| -5% | -$6.96万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
36
Sabre
SABR
$6.22億
| $133万 | 0.85% |
+61,854
| 新規 | +$132万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
37
Cincinnati Financial
CINF
$274億
| $129万 | 0.83% |
+17,406
| 新規 | +$130万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
38
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.6億
| $128万 | 0.82% |
37,405
-13,438
| -26% | -$46.9万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
39
AbbVie
ABBV
$5040億
| $125万 | 0.8% |
13,171
+12,555
| +2,038% | +$138万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
40
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$24.9億
| $124万 | 0.8% |
40,321
+1,457
| +4% | +$4.56万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
41
Carnival Corporation Ltd
CCL
$364億
| $123万 | 0.79% |
+18,791
| 新規 | +$128万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
42
Old Republic International
ORI
$96.8億
| $118万 | 0.76% |
+55,164
| 新規 | +$114万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
43
American Financial Group
AFG
$127億
| $113万 | 0.73% |
+10,079
| 新規 | +$113万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
44
Horizon Bancorp
HBNC
$10.3億
| $109万 | 0.7% |
54,539
-1,500
| -3% | -$2.93万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
45
Fidelity National Financial
FNF
$111億
| $108万 | 0.7% |
+28,193
| 新規 | +$107万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
46
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.7億
| $106万 | 0.68% |
37,035
+322
| +0.9% | +$9,418 |
2015 Q4
9四半期
|
|
47
Western Digital
WDC
$1326億
| $98.9万 | 0.64% |
+14,180
| 新規 | +$95.5万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
AXJV
48
上場廃止
iShares Edge MSCI Min Vol Asia ex Japan ETF
AXJV
| $98.6万 | 0.64% |
26,156
+550
| +2% | +$2.06万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
49
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.4億
| $98.5万 | 0.63% |
15,805
+826
| +6% | +$5.16万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
50
Eastman Chemical
EMN
$74.7億
| $96.9万 | 0.62% |
+9,179
| 新規 | +$92.8万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Hefty Wealth Partnersの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Hefty Wealth Partnersは$1.55億相当のポジションを290件保有しており、前四半期の$1.61億から3.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Hefty Wealth Partnersの2018年第1四半期の報告書には、新規 41件、39件増加しました、63件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、保有株数は104,091株、評価額は$287万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$585万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
- Hefty Wealth Partnersが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、株数は104,091株、評価額は$287万でした。
- Hefty Wealth Partnersは2018年第1四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$264万でした。
- Hefty Wealth Partnersが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$585万相当を減らしました。
- Hefty Wealth Partnersは2018年第1四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$563万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Hefty Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの32%を占めています。
- Hefty Wealth Partnersは2018年第1四半期に新たに41件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Hefty Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%減少し、$1.55億となりました。
2018年4月2日に提出された、2018年第1四半期分のHefty Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。