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Hefty Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
31.72%
Rendimiento estimado a 1 año
7.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.22 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 3.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.92%
Posición
290
Nuevas
41
Aumentadas
39
Reducidas
63
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 3 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.85 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 5.63 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.24 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 2.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.48% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.39% |
| 3 | Finanzas | 4.23% |
| 4 | Salud | 3.54% |
| 5 | Tecnología | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 40 k | 0.03% |
416
-118
| -22% | -USD 11.5 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
152
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 39 k | 0.03% |
407
+2
| +0.5% | +USD 194 |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
153
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 39 k | 0.03% |
496
-2,023
| -80% | -USD 159 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
154
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1270 M
| USD 39 k | 0.03% |
405
-119
| -23% | -USD 11.6 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
155
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 316 M
| USD 37 k | 0.02% |
+827
| Nuevas | +USD 37.9 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
156
Broadridge
BR
USD 20.7 mil M
| USD 35 k | 0.02% |
320
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
157
AGCO
AGCO
USD 7430 M
| USD 32 k | 0.02% |
500
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
158
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 30 k | 0.02% |
231
-72
| -24% | -USD 9.46 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
159
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 28 k | 0.02% |
499
-11,228
| -96% | -USD 715 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
160
Western Union
WU
USD 1977 M
| USD 28 k | 0.02% |
1,443
-44,255
| -97% | -USD 888 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
161
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 27 k | 0.02% |
452
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
162
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 25 k | 0.02% |
558
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
163
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 25 k | 0.02% |
229
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
164
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 24 k | 0.02% |
353
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
165
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 22 k | 0.01% |
524
-36,826
| -99% | -USD 1.56 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
166
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 22 k | 0.01% |
905
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
167
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 21 k | 0.01% |
346
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
168
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.8 mil M
| USD 20 k | 0.01% |
250
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
169
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 19 k | 0.01% |
1,182
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
170
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 17 k | 0.01% |
390
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
171
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 16 k | 0.01% |
529
-33,470
| -98% | -USD 1.05 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
172
Dejó de cotizar
Westar Energy Inc
WR
| USD 16 k | 0.01% |
313
| – | – |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
173
Pool Corp
POOL
USD 7235 M
| USD 15 k | 0.01% |
104
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
174
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
146
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
175
Snap
SNAP
USD 10.7 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
+895
| Nuevas | +USD 14.5 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Revisión del portafolio de Hefty Wealth Partners en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Hefty Wealth Partners mantenía 290 posiciones valuadas en USD 155 M, un 3.8% menos que los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Hefty Wealth Partners muestra 41 nuevos, Aumentaron 39, 63 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones con un valor de USD 2.87 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Hefty Wealth Partners en T1 2018 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones por un valor de USD 2.87 M.
- Hefty Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de Hefty Wealth Partners durante T1 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.85 M.
- Hefty Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Total International Bond ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 5.63 M.
- Las diez principales posiciones de Hefty Wealth Partners representan 32% de su cartera de USD 155 M en T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abrió 41 posiciones nuevas y cerró 51 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Hefty Wealth Partners cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Hefty Wealth Partners correspondiente a T1 2018, presentado el 2 abr 2018.