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Hefty Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
31.72%
Rendimiento estimado a 1 año
7.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.22 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 3.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.92%
Posición
290
Nuevas
41
Aumentadas
39
Reducidas
63
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 3 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.85 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 5.63 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 3.24 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 2.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.48% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.39% |
| 3 | Finanzas | 4.23% |
| 4 | Salud | 3.54% |
| 5 | Tecnología | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Roper Technologies
ROP
USD 47.4 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
227
Ryanair
RYAAY
USD 30.2 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
228
Sensata Technologies
ST
USD 5793 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
229
UnitedHealth
UNH
USD 362 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
15
-6,784
| -100% | -USD 1.55 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
VAR
230
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 3 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
MON
231
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 3 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
232
Henry Schein
HSIC
USD 9596 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
233
Incyte
INCY
USD 25 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
234
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+73
| Nuevas | +USD 2.46 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
235
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12.1 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 1.53 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
236
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
237
Xerox
XRX
USD 141 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
238
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 2 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
REXX
239
Dejó de cotizar
Rex Energy Corporation
REXX
| USD 1 k | ﹤0.01% |
620
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
240
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3600 M
| – | – |
-221
| Cerradas | -USD 17 k | – |
|
241
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| – | – |
-163
| Cerradas | -USD 2 k | – |
|
|
242
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.9 mil M
| – | – |
-103,632
| Cerradas | -USD 5.63 M | – |
|
243
BP
BP
USD 118 mil M
| – | – |
-137
| Cerradas | -USD 5 k | – |
|
244
Chemours
CC
USD 2040 M
| – | – |
-59
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
245
CME Group
CME
USD 114 mil M
| – | – |
-662
| Cerradas | -USD 97 k | – |
|
246
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.4 mil M
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 113 k | – |
|
247
Darden Restaurants
DRI
USD 26.1 mil M
| – | – |
-10,722
| Cerradas | -USD 1.03 M | – |
|
248
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.4 mil M
| – | – |
-1,167
| Cerradas | -USD 55 k | – |
|
249
Edison International
EIX
USD 23.1 mil M
| – | – |
-66
| Cerradas | -USD 4 k | – |
|
250
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
USD 66 M
| – | – |
-18,928
| Cerradas | -USD 899 k | – |
|
Fondos similares
IHM
PAM
LCM
CII
OPWM
Revisión del portafolio de Hefty Wealth Partners en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Hefty Wealth Partners mantenía 290 posiciones valuadas en USD 155 M, un 3.8% menos que los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Hefty Wealth Partners muestra 41 nuevos, Aumentaron 39, 63 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones con un valor de USD 2.87 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Hefty Wealth Partners en T1 2018 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 104,091 acciones por un valor de USD 2.87 M.
- Hefty Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de Hefty Wealth Partners durante T1 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.85 M.
- Hefty Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Total International Bond ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 5.63 M.
- Las diez principales posiciones de Hefty Wealth Partners representan 32% de su cartera de USD 155 M en T1 2018.
- Hefty Wealth Partners abrió 41 posiciones nuevas y cerró 51 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Hefty Wealth Partners cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Hefty Wealth Partners correspondiente a T1 2018, presentado el 2 abr 2018.