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T
Tahithromos 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7193만
회전율
11.76%
1년 추정 수익률
0.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.18%
1년 예상 수익률
-0.24%
3년 예상 수익률
+16.44%
5년 예상 수익률
+53.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7467만
AUM 성장
-US$1354만
(-15%)
자금 흐름
-US$1869만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.78%
보유액
24
신규
10
증가
1
축소
4
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$1055만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$360만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$348만 |
| 4 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$321만 |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$264만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$1029만 |
| 2 |
Radware
RDWR
|
+US$760만 |
| 3 |
Webster Financial
WBS
|
+US$681만 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$626만 |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$478만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.62% |
| 2 | 소재 | 18.5% |
| 3 | 금융 | 18.23% |
| 4 | 정보기술 | 14.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1320억
| US$3348만 | 44.83% |
264,708
+29,908
| +13% | +US$360만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
XLNX
2
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$1064만 | 14.26% |
+230,764
| 신규 | +US$1055만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
3
HDFC Bank
HDB
US$1168억
| US$1045만 | 13.99% |
630,000
-300,000
| -32% | -US$478만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
GG
4
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$756만 | 10.13% |
395,300
-25,516
| -6% | -US$45.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Newmont
NEM
US$1134억
| US$411만 | 5.5% |
+105,000
| 신규 | +US$348만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Assured Guaranty
AGO
US$31.6억
| US$316만 | 4.23% |
+124,599
| 신규 | +US$321만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
LNKD
7
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$254만 | 3.4% |
+13,400
| 신규 | +US$186만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
8
CF Industries
CF
US$182억
| US$214만 | 2.87% |
+88,950
| 신규 | +US$264만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
9
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$757억
| US$21.4만 | 0.29% |
447,100
-1,116,400
| -71% | -US$1.26억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$20.4만 | 0.27% |
+7,350
| 신규 | +US$17.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7952억
| US$8만 | 0.11% |
187,000
-217,700
| -54% | -US$4517만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
JOY
12
풋옵션
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$3.3만 | 0.04% |
+35,000
| 신규 | +US$66.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
풋옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$2.9만 | 0.04% |
+45,000
| 신규 | +US$75.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4601억
| US$1.7만 | 0.02% |
+40,000
| 신규 | +US$432만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
풋옵션
Cummins
CMI
US$689억
| US$9천 | 0.01% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1.13억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$2001억
| – | – |
-105,703
| 청산됨 | -US$626만 | – |
|
17
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$71.9억
| – | – |
-82,750
| 청산됨 | -US$230만 | – |
|
18
H&R Block
HRB
US$64억
| – | – |
-127,077
| 청산됨 | -US$336만 | – |
|
|
19
Radware
RDWR
US$13.7억
| – | – |
-642,277
| 청산됨 | -US$760만 | – |
|
|
20
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| – | – |
-189,802
| 청산됨 | -US$681만 | – |
|
|
VER
21
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| – | – |
-231,940
| 청산됨 | -US$1029만 | – |
|
22
상장폐지됨
Anthem, Inc.
ANTX
| – | – |
-25,611
| 청산됨 | -US$120만 | – |
|
|
APOL
23
상장폐지됨
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| – | – |
-116,319
| 청산됨 | -US$95.6만 | – |
|
|
VVUS
24
상장폐지됨
Vivus Inc
VVUS
| – | – |
-13,554
| 청산됨 | -US$19만 | – |
|
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Tahithromos의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Tahithromos의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$7467만였으며 전 분기 US$8821만보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Tahithromos 측은 2016년 2분기에 순 US$1869만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VEREIT, Inc. 주식으로, 추정 US$1029만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Tahithromos 측은 Xilinx Inc에 US$1064만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tahithromos의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Xilinx Inc 주식으로, US$1064만 상당의 230,764주를 매수했어요.
- Tahithromos 측이 2016년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$360만 규모예요.
- Tahithromos의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 HDFC Bank이며, 추정 감소액은 US$478만예요.
- Tahithromos 측은 2016년 2분기에 VEREIT, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1029만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tahithromos의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7467만 중 100% 비중을 차지해요.
- Tahithromos 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Tahithromos의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$7467만 규모가 됐어요.
2016년 7월 28일에 제출된 Tahithromos의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.