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T
Tahithromos Posiciones de la cartera
AUM
USD 71.9 M
Rotación
11.76%
Rendimiento estimado a 1 año
0.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 74.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.5 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 18.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.78%
Posición
24
Nuevas
10
Aumentadas
1
Reducidas
4
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Assured Guaranty
AGO
|
+USD 3.21 M |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+USD 2.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Radware
RDWR
|
+USD 7.6 M |
| 3 |
Webster Financial
WBS
|
+USD 6.81 M |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 6.26 M |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 4.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.62% |
| 2 | Materiales | 18.5% |
| 3 | Finanzas | 18.23% |
| 4 | Tecnología | 14.26% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 33.5 M | 44.83% |
264,708
+29,908
| +13% | +USD 3.6 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
XLNX
2
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 10.6 M | 14.26% |
+230,764
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
HDFC Bank
HDB
USD 132 mil M
| USD 10.4 M | 13.99% |
630,000
-300,000
| -32% | -USD 4.78 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
GG
4
Dejó de cotizar
Goldcorp Inc
GG
| USD 7.56 M | 10.13% |
395,300
-25,516
| -6% | -USD 452 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Newmont
NEM
USD 117 mil M
| USD 4.11 M | 5.5% |
+105,000
| Nuevas | +USD 3.48 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Assured Guaranty
AGO
USD 3218 M
| USD 3.16 M | 4.23% |
+124,599
| Nuevas | +USD 3.21 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
LNKD
7
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 2.54 M | 3.4% |
+13,400
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 2.14 M | 2.87% |
+88,950
| Nuevas | +USD 2.64 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
9
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 214 k | 0.29% |
447,100
-1,116,400
| -71% | -USD 126 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 204 k | 0.27% |
+7,350
| Nuevas | +USD 176 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 80 k | 0.11% |
187,000
-217,700
| -54% | -USD 45.2 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
JOY
12
Opción de venta
Dejó de cotizar
Joy Global Inc
JOY
| USD 33 k | 0.04% |
+35,000
| Nuevas | +USD 661 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 29 k | 0.04% |
+45,000
| Nuevas | +USD 756 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 17 k | 0.02% |
+40,000
| Nuevas | +USD 4.32 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Cummins
CMI
USD 62.4 mil M
| USD 9 k | 0.01% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 113 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| – | – |
-105,703
| Cerradas | -USD 6.26 M | – |
|
17
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7356 M
| – | – |
-82,750
| Cerradas | -USD 2.3 M | – |
|
18
H&R Block
HRB
USD 6166 M
| – | – |
-127,077
| Cerradas | -USD 3.36 M | – |
|
|
19
Radware
RDWR
USD 1339 M
| – | – |
-642,277
| Cerradas | -USD 7.6 M | – |
|
|
20
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| – | – |
-189,802
| Cerradas | -USD 6.81 M | – |
|
|
VER
21
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| – | – |
-231,940
| Cerradas | -USD 10.3 M | – |
|
22
Dejó de cotizar
Anthem, Inc.
ANTX
| – | – |
-25,611
| Cerradas | -USD 1.2 M | – |
|
|
APOL
23
Dejó de cotizar
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| – | – |
-116,319
| Cerradas | -USD 956 k | – |
|
|
VVUS
24
Dejó de cotizar
Vivus Inc
VVUS
| – | – |
-13,554
| Cerradas | -USD 190 k | – |
|
Fondos similares
DCM
XS
MSTVIM
Revisión del portafolio de Tahithromos en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Tahithromos mantenía 24 posiciones valuadas en USD 74.7 M, un 15% menos que los USD 88.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Tahithromos registró retiros netos por USD 18.7 M en T2 2016, cerró 9 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue VEREIT, Inc., una posición estimada en USD 10.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Materiales y Finanzas.
Contra la tendencia, Tahithromos abrió una nueva posición en Xilinx Inc por valor de USD 10.6 M.
- La mayor compra de Tahithromos en T2 2016 fue Xilinx Inc: 230,764 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Tahithromos fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 3.6 M.
- La mayor reducción de Tahithromos durante T2 2016 fue en HDFC Bank, con un recorte estimado de USD 4.78 M.
- Tahithromos cerró por completo su posición en VEREIT, Inc. en T2 2016, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Tahithromos representan 100% de su cartera de USD 74.7 M en T2 2016.
- Tahithromos abrió 10 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Tahithromos cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 74.7 M.
Según el Informe 13F de Tahithromos correspondiente a T2 2016, presentado el 28 jul 2016.