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CVGPI

Commonwealth Venture (GP) Partners IV Portfolio-Positionen

AUM 36,6 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-34,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
36,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,9 Mio. $
Kapitalfluss
-31,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-86,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
1
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACIA
Acacia Communications Inc
ACIA
+31,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACIA
1
Nicht mehr gelistet
Acacia Communications Inc
ACIA
36,6 Mio. $ 100 %
950.915
-800.000
-46 % -31,5 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale

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S
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T
Tahithromos New York 71,9 Mio. $ AUM 0,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Gratry & Company Beachwood, Ohio 72,2 Mio. $ AUM 19,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Venture (GP) Partners IV für Q1 2018

Zum Stichtag Q1 2018 hielt Commonwealth Venture (GP) Partners IV eine Position im Wert von 36,6 Mio. $, 42 % weniger als im Vorquartal mit 63,4 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Commonwealth Venture (GP) Partners IV zog in Q1 2018 netto 31,5 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Acacia Communications Inc mit einem geschätzten Abbau um 31,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Venture (GP) Partners IV im Q1 2018 entfiel auf Acacia Communications Inc und belief sich schätzungsweise auf 31,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Venture (GP) Partners IV machen im Q1 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,6 Mio. $ aus.
  • Commonwealth Venture (GP) Partners IV eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Venture (GP) Partners IV sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 36,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Venture (GP) Partners IV für Q1 2018 am 10. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .