Wir sind mit live! Mehr erfahren
SCM

Silver Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 5,22 Mio. $ Umschlag 56,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,6 Mio. $
Kapitalfluss
-5,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-109,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,14 %
Position
58
Neu
11
Aufgestockt
8
Reduziert
7
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+1,17 Mio. $
2
AVYA
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
+568.920 $
3
TRIP-Symbol
TripAdvisor
TRIP
+532.080 $
4
CAI-Symbol
CAI International, Inc.
CAI
+498.936 $
5
GHL
Greenhill & Co., Inc.
GHL
+489.042 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+2,1 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,33 Mio. $
3
UNIT-Symbol
Uniti Group
UNIT
+880.000 $
4
SHLM
Schulman (A.) Inc
SHLM
+689.000 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+614.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 35,76 %
2 Industrie 20,3 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,94 %
4 Grundstoffe 10,18 %
5 Technologie 8,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RILY-Symbol
1
BRC Group Holdings
RILY
185 Mio. $
350.000 $ 6,71 %
46.586
+9.843
+27 % +186.626 $
2017 Q3
2 Quartale
CSTM-Symbol
2
Constellium
CSTM
3,45 Mrd. $
286.000 $ 5,48 %
81.870
+33.170
+68 % +404.757 $
2017 Q4
1 Quartal
AER-Symbol
3
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
284.000 $ 5,44 %
13.370
– –
2017 Q2
3 Quartale
AVYA
4
Nicht mehr gelistet
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
246.000 $ 4,71 %
+26.615
Neu +568.920 $
2018 Q1
0 Quartale
KRA
5
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
245.000 $ 4,7 %
20.083
+7.260
+57 % +351.224 $
2017 Q4
1 Quartal
ARKK-Symbol
6
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
232.000 $ 4,45 %
+28.590
Neu +1,17 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
STLA-Symbol
7
Stellantis
STLA
12,7 Mrd. $
223.000 $ 4,27 %
47.720
-1.000
-2 % -21.904 $
2017 Q1
4 Quartale
PFLT-Symbol
8
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
646 Mio. $
204.000 $ 3,91 %
15.592
– –
2017 Q4
1 Quartal
LSXMK-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
201.000 $ 3,85 %
28.898
-1.182
-4 % -37.605 $
2017 Q1
4 Quartale
LMB-Symbol
10
Limbach Holdings
LMB
581 Mio. $
189.000 $ 3,62 %
38.686
+24.450
+172 % +315.681 $
2017 Q1
4 Quartale
TRIP-Symbol
11
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
188.000 $ 3,6 %
+13.610
Neu +532.080 $
2018 Q1
0 Quartale
ORI-Symbol
12
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
177.000 $ 3,39 %
40.140
– –
2017 Q4
1 Quartal
ARCC-Symbol
13
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
168.000 $ 3,22 %
78.580
+1.000
+1 % +15.848 $
2016 Q3
6 Quartale
OCFC-Symbol
14
OceanFirst Financial
OCFC
1,53 Mrd. $
161.000 $ 3,09 %
20.170
-530
-3 % -14.292 $
2017 Q2
3 Quartale
TSLX-Symbol
15
Sixth Street Specialty
TSLX
1,62 Mrd. $
160.000 $ 3,07 %
55.179
– –
2017 Q4
1 Quartal
LXFT
16
Nicht mehr gelistet
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
153.000 $ 2,93 %
19.130
-2.390
-11 % -118.573 $
2017 Q4
1 Quartal
CSWC-Symbol
17
Capital Southwest
CSWC
1,47 Mrd. $
146.000 $ 2,8 %
40.813
– –
2016 Q2
7 Quartale
YTRA-Symbol
18
Yatra Online
YTRA
60,8 Mio. $
143.000 $ 2,74 %
59.320
+2.200
+4 % +15.488 $
2017 Q2
3 Quartale
GHL
19
Nicht mehr gelistet
Greenhill & Co., Inc.
GHL
142.000 $ 2,72 %
+25.310
Neu +489.042 $
2018 Q1
0 Quartale
SHYF-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
The Shyft Group
SHYF
136.000 $ 2,61 %
48.501
-4.766
-9 % -74.166 $
2017 Q3
2 Quartale
RITM-Symbol
21
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
130.000 $ 2,49 %
33.705
– –
2016 Q3
6 Quartale
DSKE
22
Nicht mehr gelistet
Daseke, Inc. Common Stock
DSKE
121.000 $ 2,32 %
54.544
-2.000
-4 % -23.880 $
2017 Q1
4 Quartale
TOO
23
Nicht mehr gelistet
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
117.000 $ 2,24 %
+51.400
Neu +131.106 $
2018 Q1
0 Quartale
FTAI-Symbol
24
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
112.000 $ 2,15 %
41.781
+4.684
+13 % +69.018 $
2017 Q1
4 Quartale
ATCO
25
Nicht mehr gelistet
Atlas Corp.
ATCO
112.000 $ 2,15 %
73.860
– –
2017 Q4
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

S
StratiFi San Francisco, California 1,6 Mio. $ AUM
FP
FDO Partners Cambridge, Massachusetts 752.000 $ AUM 4,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWEPV
Hummer Winblad Equity Partners V San Francisco, California 386.000 $ AUM
SPWA
SteelBridge Private Wealth Advisors Naples, Florida 11,5 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGPI
Commonwealth Venture (GP) Partners IV Woburn, Massachusetts 36,6 Mio. $ AUM 34,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lucus Advisors New York 57,7 Mio. $ AUM 0,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSTVIM
Messner & Smith Theme Value Investment Management San Diego, California 60,3 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonerise Capital Management San Francisco, California 62,6 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Silver Capital Management für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Silver Capital Management 58 Positionen im Wert von 5,22 Mio. $, ein Rückgang um 81 % gegenüber 27,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Silver Capital Management zog im Q1 2018 netto 5,72 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BuyBack Achievers ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Silver Capital Management eine neue Position in ARK Innovation ETF im Wert von 232.000 $.

  • Der größte Kauf von Silver Capital Management im Q1 2018 war ARK Innovation ETF: 28.590 Aktien im Wert von 232.000 $.
  • Silver Capital Management hat seine Position in Constellium in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 404.757 $.
  • Der größte Positionsabbau von Silver Capital Management im Q1 2018 entfiel auf Luxoft Holding, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 118.573 $.
  • Silver Capital Management hat seine Position in Invesco BuyBack Achievers ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Silver Capital Management machen im Q1 2018 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mio. $ aus.
  • Silver Capital Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Silver Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 81 % auf 5,22 Mio. $.

Auf Grundlage der von Silver Capital Management für Q1 2018 am 23. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .