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SCM
Silver Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 5.22 M
Rotación
56.9%
Rendimiento estimado a 1 año
15.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5.22 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.6 M
(-81%)
Flujo de capital
-USD 5.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-109.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.14%
Posición
58
Nuevas
11
Aumentadas
8
Reducidas
7
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
AVYA
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
|
+USD 569 k |
| 3 |
TripAdvisor
TRIP
|
+USD 532 k |
| 4 |
CAI International, Inc.
CAI
|
+USD 499 k |
| 5 |
GHL
Greenhill & Co., Inc.
GHL
|
+USD 489 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
Uniti Group
UNIT
|
+USD 880 k |
| 4 |
SHLM
Schulman (A.) Inc
SHLM
|
+USD 689 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 614 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 35.76% |
| 2 | Industriales | 20.3% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.94% |
| 4 | Materiales | 10.18% |
| 5 | Tecnología | 8.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BRC Group Holdings
RILY
USD 185 M
| USD 350 k | 6.71% |
46,586
+9,843
| +27% | +USD 187 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
2
Constellium
CSTM
USD 3452 M
| USD 286 k | 5.48% |
81,870
+33,170
| +68% | +USD 405 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
3
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 284 k | 5.44% |
13,370
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
AVYA
4
Dejó de cotizar
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| USD 246 k | 4.71% |
+26,615
| Nuevas | +USD 569 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
KRA
5
Dejó de cotizar
Kraton Corporation
KRA
| USD 245 k | 4.7% |
20,083
+7,260
| +57% | +USD 351 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 232 k | 4.45% |
+28,590
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
7
Stellantis
STLA
USD 12.7 mil M
| USD 223 k | 4.27% |
47,720
-1,000
| -2% | -USD 21.9 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
8
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
USD 646 M
| USD 204 k | 3.91% |
15,592
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
9
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 201 k | 3.85% |
28,898
-1,182
| -4% | -USD 37.6 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
10
Limbach Holdings
LMB
USD 581 M
| USD 189 k | 3.62% |
38,686
+24,450
| +172% | +USD 316 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
11
TripAdvisor
TRIP
USD 1092 M
| USD 188 k | 3.6% |
+13,610
| Nuevas | +USD 532 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
12
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 177 k | 3.39% |
40,140
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
13
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 168 k | 3.22% |
78,580
+1,000
| +1% | +USD 15.8 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
14
OceanFirst Financial
OCFC
USD 1530 M
| USD 161 k | 3.09% |
20,170
-530
| -3% | -USD 14.3 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
15
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1624 M
| USD 160 k | 3.07% |
55,179
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
LXFT
16
Dejó de cotizar
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| USD 153 k | 2.93% |
19,130
-2,390
| -11% | -USD 119 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
17
Capital Southwest
CSWC
USD 1471 M
| USD 146 k | 2.8% |
40,813
| – | – |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
18
Yatra Online
YTRA
USD 60.8 M
| USD 143 k | 2.74% |
59,320
+2,200
| +4% | +USD 15.5 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
GHL
19
Dejó de cotizar
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| USD 142 k | 2.72% |
+25,310
| Nuevas | +USD 489 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
The Shyft Group
SHYF
| USD 136 k | 2.61% |
48,501
-4,766
| -9% | -USD 74.2 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
21
Rithm Capital
RITM
USD 4836 M
| USD 130 k | 2.49% |
33,705
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
DSKE
22
Dejó de cotizar
Daseke, Inc. Common Stock
DSKE
| USD 121 k | 2.32% |
54,544
-2,000
| -4% | -USD 23.9 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
TOO
23
Dejó de cotizar
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| USD 117 k | 2.24% |
+51,400
| Nuevas | +USD 131 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
24
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.9 mil M
| USD 112 k | 2.15% |
41,781
+4,684
| +13% | +USD 69 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
ATCO
25
Dejó de cotizar
Atlas Corp.
ATCO
| USD 112 k | 2.15% |
73,860
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
S
FP
HWEPV
SPWA
CVGPI
LA
MSTVIM
SCM
Revisión del portafolio de Silver Capital Management en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Silver Capital Management mantenía 58 posiciones valuadas en USD 5.22 M, un 81% menos que los USD 27.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Silver Capital Management registró retiros netos por USD 5.72 M en T1 2018, cerró 22 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco BuyBack Achievers ETF, una posición estimada en USD 2.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 36% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Silver Capital Management abrió una nueva posición en ARK Innovation ETF por valor de USD 232 k.
- La mayor compra de Silver Capital Management en T1 2018 fue ARK Innovation ETF: 28,590 acciones por un valor de USD 232 k.
- Silver Capital Management fue quien más aumentó su posición en Constellium durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 405 k.
- La mayor reducción de Silver Capital Management durante T1 2018 fue en Luxoft Holding, Inc., con un recorte estimado de USD 119 k.
- Silver Capital Management cerró por completo su posición en Invesco BuyBack Achievers ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de Silver Capital Management representan 47% de su cartera de USD 5.22 M en T1 2018.
- Silver Capital Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Silver Capital Management cayó 81% frente al trimestre anterior, hasta USD 5.22 M.
Según el Informe 13F de Silver Capital Management correspondiente a T1 2018, presentado el 23 abr 2018.