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SCM
Silver Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$522만
회전율
56.9%
1년 추정 수익률
15.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.65%
1년 예상 수익률
+15.18%
3년 예상 수익률
+26.48%
5년 예상 수익률
+75.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$522만
AUM 성장
-US$2258만
(-81%)
자금 흐름
-US$572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-109.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.14%
보유액
58
신규
11
증가
8
축소
7
청산됨
22
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$117만 |
| 2 |
AVYA
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
|
+US$56.9만 |
| 3 |
TripAdvisor
TRIP
|
+US$53.2만 |
| 4 |
CAI International, Inc.
CAI
|
+US$49.9만 |
| 5 |
GHL
Greenhill & Co., Inc.
GHL
|
+US$48.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$210만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$133만 |
| 3 |
Uniti Group
UNIT
|
+US$88만 |
| 4 |
SHLM
Schulman (A.) Inc
SHLM
|
+US$68.9만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$61.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 35.76% |
| 2 | 산업재 | 20.3% |
| 3 | 임의소비재 | 12.94% |
| 4 | 소재 | 10.18% |
| 5 | 정보기술 | 8.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BRC Group Holdings
RILY
US$1.85억
| US$35만 | 6.71% |
46,586
+9,843
| +27% | +US$18.7만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
2
Constellium
CSTM
US$34.5억
| US$28.6만 | 5.48% |
81,870
+33,170
| +68% | +US$40.5만 |
2017 Q4
1분기
|
|
3
AerCap
AER
US$229억
| US$28.4만 | 5.44% |
13,370
| – | – |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
AVYA
4
상장폐지됨
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$24.6만 | 4.71% |
+26,615
| 신규 | +US$56.9만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
KRA
5
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
| US$24.5만 | 4.7% |
20,083
+7,260
| +57% | +US$35.1만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
6
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$23.2만 | 4.45% |
+28,590
| 신규 | +US$117만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
7
Stellantis
STLA
US$127억
| US$22.3만 | 4.27% |
47,720
-1,000
| -2% | -US$2.19만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
8
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.46억
| US$20.4만 | 3.91% |
15,592
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
9
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$20.1만 | 3.85% |
28,898
-1,182
| -4% | -US$3.76만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
10
Limbach Holdings
LMB
US$5.81억
| US$18.9만 | 3.62% |
38,686
+24,450
| +172% | +US$31.6만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
11
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
| US$18.8만 | 3.6% |
+13,610
| 신규 | +US$53.2만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
12
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$17.7만 | 3.39% |
40,140
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
13
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$16.8만 | 3.22% |
78,580
+1,000
| +1% | +US$1.58만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
14
OceanFirst Financial
OCFC
US$15.3억
| US$16.1만 | 3.09% |
20,170
-530
| -3% | -US$1.43만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
15
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.2억
| US$16만 | 3.07% |
55,179
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
|
LXFT
16
상장폐지됨
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| US$15.3만 | 2.93% |
19,130
-2,390
| -11% | -US$11.9만 |
2017 Q4
1분기
|
|
17
Capital Southwest
CSWC
US$14.7억
| US$14.6만 | 2.8% |
40,813
| – | – |
2016 Q2
7개 분기
|
|
18
Yatra Online
YTRA
US$6080만
| US$14.3만 | 2.74% |
59,320
+2,200
| +4% | +US$1.55만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
GHL
19
상장폐지됨
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| US$14.2만 | 2.72% |
+25,310
| 신규 | +US$48.9만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
The Shyft Group
SHYF
| US$13.6만 | 2.61% |
48,501
-4,766
| -9% | -US$7.42만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
21
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| US$13만 | 2.49% |
33,705
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
DSKE
22
상장폐지됨
Daseke, Inc. Common Stock
DSKE
| US$12.1만 | 2.32% |
54,544
-2,000
| -4% | -US$2.39만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
TOO
23
상장폐지됨
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| US$11.7만 | 2.24% |
+51,400
| 신규 | +US$13.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
24
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$11.2만 | 2.15% |
41,781
+4,684
| +13% | +US$6.9만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
ATCO
25
상장폐지됨
Atlas Corp.
ATCO
| US$11.2만 | 2.15% |
73,860
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
S
FP
HWEPV
SPWA
CVGPI
LA
MSTVIM
SCM
Silver Capital Management의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Silver Capital Management의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$522만였으며 전 분기 US$2780만보다 81% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Silver Capital Management은(는) 2018년 1분기에 순 US$572만을 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco BuyBack Achievers ETF으로, 추정 US$210만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Silver Capital Management는 ARK Innovation ETF에 US$23.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Silver Capital Management의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 ARK Innovation ETF으로, US$23.2만 상당의 28,590주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Constellium 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Silver Capital Management로, 추정 증가액은 US$40.5만 규모예요.
- Silver Capital Management의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Luxoft Holding, Inc.이며, 추정 감소액은 US$11.9만예요.
- Silver Capital Management는 2018년 1분기에 Invesco BuyBack Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$210만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Silver Capital Management의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$522만 중 47%를 차지해요.
- Silver Capital Management는 2018년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Silver Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 81% 하락해 US$522만가 됐어요.
2018년 4월 23일에 제출된 Silver Capital Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.