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FP
FDO Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.2만
회전율
99.36%
1년 추정 수익률
4.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.61%
1년 예상 수익률
-4.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.2만
AUM 성장
-US$1.17억
(-99%)
자금 흐름
-US$1.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15,490.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
157
신규
2
증가
–
축소
1
청산됨
154
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$32만 |
| 2 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$25.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$553만 |
| 2 |
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
|
+US$414만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$296만 |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$290만 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12억
| US$30.5만 | 40.56% |
+13,852
| 신규 | +US$32만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$28.3억
| US$24.2만 | 32.18% |
+7,052
| 신규 | +US$25.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$20.5만 | 27.26% |
2,391
-34,317
| -93% | -US$296만 |
2017 Q4
1분기
|
|
4
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| – | – |
-4,681
| 청산됨 | -US$46.7만 | – |
|
5
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| – | – |
-24,967
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
6
Autodesk
ADSK
US$501억
| – | – |
-3,032
| 청산됨 | -US$31.8만 | – |
|
7
Akamai
AKAM
US$126억
| – | – |
-12,430
| 청산됨 | -US$80.8만 | – |
|
8
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| – | – |
-6,761
| 청산됨 | -US$49.7만 | – |
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| – | – |
-14,435
| 청산됨 | -US$73.8만 | – |
|
10
Ametek
AME
US$569억
| – | – |
-8,538
| 청산됨 | -US$61.9만 | – |
|
11
AutoNation
AN
US$53.5억
| – | – |
-7,546
| 청산됨 | -US$38.7만 | – |
|
12
APA Corp
APA
US$172억
| – | – |
-5,477
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
13
Amphenol
APH
US$1957억
| – | – |
-84,800
| 청산됨 | -US$93.1만 | – |
|
14
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-3,616
| 청산됨 | -US$64.5만 | – |
|
15
Ball Corp
BALL
US$167억
| – | – |
-11,245
| 청산됨 | -US$42.6만 | – |
|
16
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| – | – |
-23,755
| 청산됨 | -US$103만 | – |
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| – | – |
-7,555
| 청산됨 | -US$40.7만 | – |
|
18
BorgWarner
BWA
US$118억
| – | – |
-13,809
| 청산됨 | -US$62.1만 | – |
|
19
Cardinal Health
CAH
US$588억
| – | – |
-12,197
| 청산됨 | -US$74.7만 | – |
|
20
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| – | – |
-4,283
| 청산됨 | -US$28.4만 | – |
|
21
Charter Communications
CHTR
US$126억
| – | – |
-837
| 청산됨 | -US$28.1만 | – |
|
22
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| – | – |
-7,380
| 청산됨 | -US$55.3만 | – |
|
23
CME Group
CME
US$1057억
| – | – |
-2,384
| 청산됨 | -US$34.8만 | – |
|
24
Cummins
CMI
US$731억
| – | – |
-3,177
| 청산됨 | -US$56.1만 | – |
|
25
Capital One
COF
US$1238억
| – | – |
-6,272
| 청산됨 | -US$62.5만 | – |
|
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FDO Partners의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, FDO Partners의 보유 포지션은 157개, 총액은 US$75.2만였으며 전 분기 US$1.17억보다 99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
FDO Partners는 2018년 1분기에 US$1.16억을 순회수하고, 포지션 154개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Japan ETF으로, 추정 US$553만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FDO Partners는 iShares MSCI Australia ETF에 US$30.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FDO Partners의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Australia ETF으로, US$30.5만 상당의 13,852주를 매수했어요.
- FDO Partners의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$296만예요.
- FDO Partners는 2018년 1분기에 iShares MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$553만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FDO Partners의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.2만 중 100%를 차지해요.
- FDO Partners는 2018년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- FDO Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 99% 하락해 US$75.2만가 됐어요.
2018년 5월 14일에 제출된 FDO Partners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.